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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

0P00011R85 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (ISIN: LU0996593439). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,39%

Fechamento Anterior137,36

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início27.12.2013

Total de ativos4,31B

Despesas0,95%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Retorno do fundo	0.69%	0.39%	5.57%	1.16%	-0.56%	1.52%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1247883587		1,34B	1,57	2,73	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	24,55B	3,51	-1,49	1,14
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	4,58B	2,45	6,48	3,43
LU1585265496	2,81B	1,60	4,45	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	917,84Array	1,55	3,74	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	836,28K	1,33	3,24	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	101,750	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	99,860	-0,23%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	99,520	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	97,050	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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