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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,59B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0996593439 
Classe de Ativo:  Título
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 137,380 -0,080 -0,06%

0P00011R85 - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (ISIN: LU0996593439). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Variação em 1 ano5,2%
Fechamento Anterior137,46
Classificação de risco
Rendimento TTM0%
ROEN/A
EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.
TurnoverN/A
ROAN/A
Data de início27.12.2013
Total de ativos3,59B
Despesas0,95%
Investimento mínimo5.000
Valor de MercadoN/A
CategoriaOther Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1007 1004 1056 1035 972 1163
Retorno do fundo 0.69% 0.39% 5.57% 1.16% -0.56% 1.52%
Lugar na categoria - - - - - -
% na categoria - - - - - -

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1247883587 1,84B 1,57 2,73 -

Principais fundos para a categoria Other Bond

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0689625878 24,37B 3,51 -1,49 1,14
  HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP 4,46B 1,68 5,73 3,35
  LU1585265496 2,76B 1,60 4,45 -
  BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd 4,58K 1,61 3,85 -
  BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd 916,3Array 1,55 3,74 -

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 4,47 101,860 0,00%
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4,23 100,120 +0,20%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3,92 99,490 +0,27%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 3,34 96,920 +0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% GB00BPSNBB36 3,30 - -

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Compra Forte Compra Forte Compra Forte
Resumo Compra Forte Compra Forte Compra Forte
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