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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R85 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R85. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	136,410	136,410	136,410	136,410	0,15%
22.11.2024	136,210	136,210	136,210	136,210	0,38%
21.11.2024	135,690	135,690	135,690	135,690	0,20%
20.11.2024	135,420	135,420	135,420	135,420	-0,16%
19.11.2024	135,640	135,640	135,640	135,640	0,14%
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05.11.2024	133,670	133,670	133,670	133,670	-0,23%
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31.10.2024	133,940	133,940	133,940	133,940	-0,10%
30.10.2024	134,070	134,070	134,070	134,070	-0,45%
29.10.2024	134,680	134,680	134,680	134,680	-0,36%
28.10.2024	135,160	135,160	135,160	135,160	0,04%

Alta: 136,410

Baixa: 133,670

Diferença: 2,740

Média: 134,910

Var%: 0,970

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