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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R85 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R85. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.01.2025	135,680	135,680	135,680	135,680	0,39%
29.01.2025	135,150	135,150	135,150	135,150	0,01%
28.01.2025	135,140	135,140	135,140	135,140	-0,07%
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24.01.2025	134,910	134,910	134,910	134,910	-0,16%
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22.01.2025	135,440	135,440	135,440	135,440	0,03%
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17.01.2025	135,240	135,240	135,240	135,240	0,24%
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15.01.2025	134,800	134,800	134,800	134,800	0,82%
14.01.2025	133,700	133,700	133,700	133,700	-0,14%
13.01.2025	133,890	133,890	133,890	133,890	-0,24%
10.01.2025	134,210	134,210	134,210	134,210	-0,31%
09.01.2025	134,630	134,630	134,630	134,630	-0,20%
08.01.2025	134,900	134,900	134,900	134,900	-0,11%
07.01.2025	135,050	135,050	135,050	135,050	-0,16%
06.01.2025	135,270	135,270	135,270	135,270	-0,02%
03.01.2025	135,300	135,300	135,300	135,300	-0,49%

Alta: 135,680

Baixa: 133,700

Diferença: 1,980

Média: 134,963

Var%: -0,213

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