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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R85 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R85. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	135,180	135,180	135,180	135,060	0,09%
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17.04.2025	136,290	136,290	136,290	136,290	0,31%
16.04.2025	135,870	135,870	135,870	135,560	0,23%
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14.04.2025	135,630	135,630	135,630	135,070	0,41%
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10.04.2025	134,980	134,980	134,980	134,540	0,33%
09.04.2025	134,540	134,540	134,540	134,540	-0,06%

Alta: 137,060

Baixa: 134,540

Diferença: 2,520

Média: 135,984

Var%: 0,416

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