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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R85 - Dados Históricos

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17.04.2025	136,290	136,290	136,290	136,290	0,31%
16.04.2025	135,870	135,870	135,870	135,560	0,23%
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11.04.2025	135,070	135,070	135,070	134,980	0,07%
10.04.2025	134,980	134,980	134,980	134,540	0,33%
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08.04.2025	134,620	134,620	134,620	134,620	-0,19%
07.04.2025	134,880	134,880	134,880	134,880	-0,41%
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01.04.2025	135,240	135,240	135,240	134,880	0,27%
31.03.2025	134,880	134,880	134,970	134,880	-0,07%
28.03.2025	134,970	134,970	134,970	134,700	0,20%
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Alta: 136,290

Baixa: 134,500

Diferença: 1,790

Média: 135,098

Var%: 1,233

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