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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	19,450	16,170
Título	96,720	97,310	0,590

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,719	45,215
Derivativo	0,036	36,840
Não alocado	3,245	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	100,690	+0,01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,190	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,220	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,120	-0,22%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,46	-0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	86,850	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	99,30	-0,07%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	85,530	-0,06%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,47	-0,06%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1247883587		1,74B	4,91	-1,77	-

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Petróleo Brent	71,95	-0,53	-0,73%
Petróleo WTI	68,44	-0,50	-0,73%
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Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8045	+0,0062	+0,11%
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