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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,930	148,170	30,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	117,928	47,208
Não alocado	8,868	25,240
Derivativo	-26,797	37,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,240	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,960	+0,16%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,730	+0,22%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	100,080	+0,36%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1247883587		1,72B	5,05	-1,71	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.951,5	-89,0	-1,47%
US 30	43.965,5	-579,0	-1,30%
S&P 500 VIX	19,88	+3,45	+21,00%
Bitcoin Futuro	96.187,5	-6.777,5	-6,58%
Índice Dólar	109,330	+1,113	+1,03%

Petróleo Brent	76,60	+0,93	+1,23%
Petróleo WTI	74,08	+1,55	+2,14%
Café Contrato C	382,73	+4,88	+1,29%
Soja Chicago	1.034,62	-7,38	-0,71%
Cacau NY	10.936,50	-50,50	-0,46%
Ouro	2.830,91	-4,09	-0,14%
Açúcar NY nº11	19,06	-0,29	-1,50%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9809	-0,1149	-1,88%
EUR/Dólar	1,0242	-0,0120	-1,16%
Dólar/JPY	154,95	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2312	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,1933	-0,0478	-0,66%
CAD/BRL	3,9830	-0,0348	-0,87%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	54,17	-0,86	-1,56%
Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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