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Nef - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 936,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1249493435

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016B1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E). Nossos dados do NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	87,430	84,750
Ações	36,500	36,500	0,000
Título	60,610	60,610	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,095	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,522
Índice Preço/Vendas	2,063	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,025	10,375
Retorno com dividendos	2,734	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,107	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,760	12,507
Tecnologia	18,430	20,251
Serviços Financeiros	13,360	16,978
Saúde	11,540	11,781
Consumo Cíclico	10,950	10,661
Serviços de Comunicação	6,160	7,004
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,346
Utilidades	5,460	3,445
Materiais Básicos	4,810	5,027
Energia	2,400	3,627
Imóveis	1,120	3,607

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,36	-	-
Microsoft	US5949181045	1,26	495,94	-0,30%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,17	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,15	157,75	+1,76%
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,07	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,98	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1538290393	936,05M	0,08	1,62	-
LU2051778178	952,49M	11,55	8,32	-
NEF Global Equity I Acc	600,7M	-5,43	9,03	8,82
NEF Global Equity R Acc	600,7M	-5,90	7,69	7,46
LU1555071874	439,07M	-0,54	2,51	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.191,5	+18,4	+0,30%
US 30	44.042,0	+222,7	+0,51%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.880,0	+380,0	+0,35%
Índice Dólar	96,83	-0,20	-0,21%

Petróleo Brent	66,20	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	64,79	-0,73	-1,11%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.279,81	-22,49	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,47	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5192	+0,0071	+0,09%
CAD/BRL	4,0069	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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T. Rowe Price Fun.	16,830	-0,020	-0,12%
BRL/JOD	0,1292	-0,0001	-0,04%