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Nef - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1249493435

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016B1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E). Nossos dados do NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	87,430	84,750
Ações	36,500	36,500	0,000
Título	60,610	60,610	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,095	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,539
Índice Preço/Vendas	2,063	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,025	10,415
Retorno com dividendos	2,734	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	8,107	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,760	12,430
Tecnologia	18,430	20,625
Serviços Financeiros	13,360	16,924
Saúde	11,540	11,702
Consumo Cíclico	10,950	10,589
Serviços de Comunicação	6,160	7,131
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,203
Utilidades	5,460	3,444
Materiais Básicos	4,810	4,995
Energia	2,400	3,653
Imóveis	1,120	3,585

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,36	-	-
Microsoft	US5949181045	1,26	510,05	-0,32%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,17	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,15	172,41	-0,34%
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,07	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,98	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	959,15M	13,24	12,66	-
LU1538290393	937,96M	-0,21	2,74	-
NEF Global Equity I Acc	605,3M	-6,10	10,67	9,09
NEF Global Equity R Acc	605,3M	-6,64	9,31	7,73
LU1555071874	439,73M	-1,08	3,24	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,1	+13,3	+0,21%
US 30	44.430,5	+88,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,88	+0,47	+2,86%
Bitcoin Futuro	119.327,5	+777,5	+0,66%
Índice Dólar	97,745	-0,453	-0,46%

Petróleo Brent	69,06	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	65,93	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	300,28	-3,32	-1,09%
Soja Chicago	1.019,50	-7,50	-0,73%
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Açúcar NY nº11	16,50	-0,32	-1,90%

Dólar/BRL	5,5894	+0,0109	+0,20%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	147,40	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,5254	+0,0460	+0,62%
CAD/BRL	4,0793	+0,0140	+0,34%

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