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Abn Amro Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged C Eur Capitalisation (0P000171P8)

Luxemburgo

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,35K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1253565326

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000171P8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000171P8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Abn Amro Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged C Eur Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	121,535	121,535	121,535	121,535	0,02%
30.09.2025	121,516	121,516	121,516	121,516	0,00%
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26.09.2025	121,471	121,471	121,490	121,471	-0,02%
25.09.2025	121,490	121,490	121,501	121,490	-0,01%
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11.09.2025	121,240	121,240	121,240	121,240	0,10%
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09.09.2025	121,069	121,069	121,069	120,986	0,07%
08.09.2025	120,986	120,986	120,986	120,986	0,07%
05.09.2025	120,903	120,903	120,903	120,903	0,01%
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Alta: 121,535

Baixa: 120,746

Diferença: 0,789

Média: 121,295

Var%: 0,653

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