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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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4,094 -0,005 -0,12%

19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	6,030	1,570
Ações	41,520	41,530	0,010
Título	53,070	58,400	5,330
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	0,150	0,170	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,895	16,708
Índice Preço/Valor Contábil	2,449	2,440
Índice Preço/Vendas	1,676	1,757
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,503	10,323
Retorno com dividendos	3,107	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	10,717	10,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,980	20,037
Serviços Financeiros	17,420	15,328
Industriais	11,370	12,135
Saúde	10,770	12,804
Consumo Cíclico	8,050	10,835
Consumo Não-Cíclico	7,760	7,761
Materiais Básicos	6,200	5,177
Energia	6,010	4,273
Serviços de Comunicação	5,900	6,788
Utilidades	4,120	3,363
Imóveis	2,410	3,705

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	17,82	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	9,43	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,17	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,17	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,18	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,55	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,35	-	-
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist	IE00BFXY2522	4,27	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,02	-	-
Flexible Income FAM L EUR Inc	IE00BJCX2Q95	3,62	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0575777627	581,26M	9,51	6,15	6,28
LU2301396102	574,93M	2,55	0,92	-
LU2301396284	574,93M	2,56	0,93	-
LU1545601657	351,67M	11,99	5,08	-
LU0762831922	199,27M	15,66	6,88	9,72

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US 30	40.426,1	+138,6	+0,34%
S&P 500 VIX	14,86	-1,66	-10,05%
Bitcoin Futuro	67.767,5	-612,5	-0,90%
Índice Dólar	104,055	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	82,33	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	78,32	-0,32	-0,41%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.397,70	-1,40	-0,06%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5728	-0,0225	-0,40%
EUR/BRL	6,0685	+0,0337	+0,56%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,10	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0005	+0,03%
GBP/BRL	7,2035	-0,0304	-0,42%
CAD/BRL	4,0525	+0,0140	+0,35%

Petrobras PN	37,96	-0,73	-1,89%
Vale ON	60,99	-0,13	-0,21%
Casas Bahia ON	4,84	-0,11	-2,22%
Magazine Luiza ON	12,37	-0,20	-1,59%
IRB Brasil ON	30,86	+0,87	+2,90%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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