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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	9,860	5,380
Ações	21,820	21,820	0,000
Título	54,750	54,830	0,080
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	18,660	18,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,276	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,585
Índice Preço/Vendas	1,749	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,354	10,615
Retorno com dividendos	2,782	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,084	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,860	16,783
Tecnologia	15,880	21,231
Industriais	12,390	12,433
Saúde	10,120	11,440
Consumo Cíclico	8,400	10,430
Consumo Não-Cíclico	8,140	7,043
Materiais Básicos	6,080	4,927
Energia	6,080	3,643
Utilidades	5,840	3,386
Serviços de Comunicação	4,760	7,234
Imóveis	2,450	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS J A	IE000O359D06	18,56	9.329,45	+0,21%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	6,32	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	5,54	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	5,36	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,10	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,89	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,66	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	4,09	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	3,52	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	3,50	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	722M	3,38	5,47	-
LU2301396284	722M	3,38	5,47	-
LU0575777627	580,05M	0,04	6,17	4,66
LU1545601657	320,87M	-1,82	5,25	-
LU0762831922	193,03M	-3,66	7,43	7,30

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US 30	43.982,5	+6,6	+0,02%
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Bitcoin Futuro	119.037,5	-192,5	-0,16%
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Fidelity Funds - .	1,441	-0,006	-0,41%
Aviva F Obblig Eu.	4,770	0,000	0,00%
Avanza Europa	146,030	+0,310	+0,21%