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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	15,290	11,290
Ações	22,840	22,840	0,000
Título	54,490	54,500	0,010
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	17,790	17,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,490	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,391	2,541
Índice Preço/Vendas	1,728	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,604	10,415
Retorno com dividendos	2,820	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,210	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,630	16,927
Tecnologia	14,770	20,624
Industriais	11,740	12,436
Saúde	11,510	11,716
Consumo Não-Cíclico	8,680	7,216
Consumo Cíclico	8,120	10,598
Energia	6,110	3,654
Materiais Básicos	6,060	5,003
Utilidades	5,750	3,432
Serviços de Comunicação	5,050	7,127
Imóveis	2,580	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS J A	IE000O359D06	17,69	9.288,58	0,00%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	6,28	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	5,59	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	5,34	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,11	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,81	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	4,63	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,32	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,10	-	-
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist	IE00BFXY2522	3,75	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	706,36M	2,61	6,63	-
LU2301396284	706,36M	2,61	6,63	-
LU0575777627	579,58M	-2,91	7,05	4,63
LU1545601657	319,73M	-5,26	7,28	-
LU0762831922	191,56M	-8,18	8,66	7,02

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.572,0	+86,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,47	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	118.895,0	-867,5	-0,72%
Índice Dólar	98,085	-0,361	-0,37%

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Petróleo WTI	68,03	+0,49	+0,73%
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Cacau NY	7.440,00	+131,00	+1,79%
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Açúcar NY nº11	16,76	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	148,55	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4573	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Brandes US Equity.	26,161	+0,129	+0,49%
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Schroder GAIA Cat.	1.485,060	+3,270	+0,22%
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