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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	11,090	5,830
Ações	24,100	24,100	0,000
Título	52,570	52,660	0,090
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	17,210	17,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,734	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,433	2,547
Índice Preço/Vendas	1,756	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,106	10,553
Retorno com dividendos	2,735	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	8,632	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,380	16,588
Tecnologia	15,090	20,478
Saúde	11,680	12,211
Industriais	11,510	12,067
Consumo Não-Cíclico	8,680	7,334
Consumo Cíclico	8,230	10,843
Energia	6,130	3,889
Materiais Básicos	5,940	4,956
Utilidades	5,710	3,392
Serviços de Comunicação	4,980	6,995
Imóveis	2,670	3,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS J A	IE000O359D06	17,05	9.206,90	0,00%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	6,38	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	5,71	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	5,15	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	4,89	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	4,65	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,60	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,12	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,06	-	-
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist	IE00BFXY2522	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	663,91M	0,75	3,73	-
LU2301396284	663,91M	0,75	3,73	-
LU0575777627	556,25M	-6,83	3,06	3,93
LU1545601657	301,59M	-11,10	1,74	-
LU0762831922	176,34M	-14,90	2,39	6,07

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US 30	41.263,8	-104,8	-0,25%
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Bitcoin Futuro	103.572,5	+417,5	+0,40%
Índice Dólar	100,155	-0,335	-0,33%

Petróleo Brent	63,86	+1,02	+1,62%
Petróleo WTI	60,94	+1,03	+1,72%
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Soja Chicago	1.050,63	+6,63	+0,63%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.347,14	+41,14	+1,24%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6640	+0,0036	+0,06%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1262	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	145,22	-0,64	-0,44%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5287	+0,0309	+0,41%
CAD/BRL	4,0669	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	7,99	-1,03	-11,42%
IRB Brasil ON	47,49	+0,17	+0,36%
Oi ON	0,69	+0,04	+6,15%
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Topdanmark Nordam.	981,460	-50,610	-4,90%
BOB/BRL	0,8167	-0,0038	-0,46%