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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	5,010	2,210
Ações	39,940	39,950	0,010
Título	56,020	56,150	0,130
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,756	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,530	2,539
Índice Preço/Vendas	1,712	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,692	10,726
Retorno com dividendos	2,684	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,702	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,600	15,393
Tecnologia	14,500	20,589
Industriais	12,310	11,808
Saúde	11,760	12,866
Consumo Não-Cíclico	9,730	7,526
Consumo Cíclico	7,060	10,686
Utilidades	6,780	3,534
Energia	5,910	4,050
Materiais Básicos	5,040	5,118
Serviços de Comunicação	4,440	6,783
Imóveis	3,870	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10,39	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8,10	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,59	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,05	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	5,64	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,05	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,38	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,29	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,26	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,00	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	614M	4,54	1,43	-
LU2301396284	614M	4,55	1,43	-
LU0575777627	603,33M	13,37	6,29	6,12
LU1545601657	356,86M	13,82	2,94	-
LU0762831922	213,14M	18,29	5,62	8,91

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Ibovespa Futuros	130.052	-63	-0,05%
US 500	5.982,6	+13,3	+0,22%
US 30	44.697,4	+400,9	+0,91%
S&P 500 VIX	14,83	-0,41	-2,69%
Bitcoin Futuro	95.675,0	-3.202,5	-3,24%
Índice Dólar	106,782	-0,725	-0,67%

Petróleo Brent	72,48	-2,15	-2,88%
Petróleo WTI	69,00	-2,24	-3,14%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	986,25	+2,75	+0,28%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.650,95	-86,25	-3,15%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,0976	+0,0419	+0,69%
EUR/Dólar	1,0504	+0,0087	+0,84%
Dólar/JPY	154,18	-0,57	-0,37%
GBP/Dólar	1,2573	+0,0043	+0,34%
GBP/BRL	7,2981	+0,0306	+0,42%
CAD/BRL	4,1532	+0,0050	+0,12%

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Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	9,81	+0,39	+4,14%
IRB Brasil ON	39,60	+0,17	+0,43%
Oi ON	1,60	+0,14	+9,59%
Weg ON	52,19	-1,82	-3,37%

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