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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nossos dados do Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,030	7,090	2,060
Ações	40,540	40,540	0,000
Título	53,220	53,510	0,290
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,457	16,753
Índice Preço/Valor Contábil	2,489	2,567
Índice Preço/Vendas	1,721	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,524	10,838
Retorno com dividendos	2,874	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	10,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,830	15,873
Tecnologia	14,940	21,078
Industriais	11,940	11,782
Saúde	11,030	12,341
Consumo Não-Cíclico	8,420	7,309
Consumo Cíclico	7,640	10,861
Utilidades	6,500	3,440
Energia	6,150	3,935
Materiais Básicos	5,100	4,967
Serviços de Comunicação	4,870	7,003
Imóveis	3,590	4,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10,25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8,18	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,77	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,10	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	6,03	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,01	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,42	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,38	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,14	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,05	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU2301396284	625,12M	4,99	1,32	-
LU0575777627	595,21M	14,29	4,94	5,81
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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