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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-eur (0P00016FYD)

Luxemburgo

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16/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	5,320	1,500
Ações	96,050	96,050	0,000
Título	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,653	15,383
Índice Preço/Valor Contábil	3,011	2,596
Índice Preço/Vendas	1,640	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,017	10,083
Retorno com dividendos	3,010	3,463
Crescimento de lucros em 5 anos	7,181	8,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,700	19,442
Industriais	19,390	12,347
Consumo Não-Cíclico	13,380	12,007
Tecnologia	11,090	14,488
Utilidades	9,100	5,880
Saúde	8,510	12,847
Consumo Cíclico	8,140	8,882
Serviços de Comunicação	2,000	6,425
Materiais Básicos	1,690	3,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,00	54,22	-0,44%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,92	553,40	-1,53%
National Grid	GB00BDR05C01	3,16	1.046,00	-0,67%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,13	16,130	-1,04%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,09	270,150	-1,22%
Vinci	FR0000125486	3,03	123,90	-1,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,00	262,00	-0,34%
Legrand	FR0010307819	2,98	110,85	-0,85%
Progressive	US7433151039	2,94	266,43	-0,53%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,90	1.030,00	-1,44%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	310,21M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,99B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,9B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	575,34M	-4,95	15,38	18,59

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Ibovespa	139.256	+2.043	+1,49%
Ibovespa Futuros	139.537	+2.165	+1,58%
US 500	5.997,6	-35,5	-0,59%
US 30	42.230,5	-284,6	-0,67%
S&P 500 VIX	20,66	+1,55	+8,11%
Bitcoin Futuro	107.005,0	-2.165,0	-1,98%
Índice Dólar	97,680	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	73,94	+0,71	+0,97%
Petróleo WTI	71,03	+0,78	+1,11%
Café Contrato C	341,40	-4,60	-1,33%
Soja Chicago	1.071,50	+1,50	+0,14%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.405,92	-11,38	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3491	-0,0004	-0,01%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,52	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4529	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0477	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
Vale ON	53,83	+1,70	+3,26%
Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,60	+6,71%
IRB Brasil ON	47,68	+0,63	+1,34%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	42,54	+0,15	+0,35%

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