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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-eur (0P00016FYD)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	6,190	1,190
Ações	94,840	94,840	0,000
Título	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,175	15,738
Índice Preço/Valor Contábil	3,080	2,639
Índice Preço/Vendas	1,667	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,337	10,188
Retorno com dividendos	3,059	3,415
Crescimento de lucros em 5 anos	7,234	8,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	19,245
Industriais	19,720	12,399
Consumo Não-Cíclico	13,640	11,919
Tecnologia	12,750	15,218
Utilidades	8,800	5,922
Consumo Cíclico	8,100	8,728
Saúde	7,930	12,519
Serviços de Comunicação	1,770	6,431
Materiais Básicos	1,740	3,891

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	3,97	52,16	+0,58%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,55	565,30	-0,51%
Legrand	FR0010307819	3,27	112,65	-0,88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,23	1.100,00	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	3,04	1,040.00	+1.17%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,04	15,523	-0,08%
Vinci	FR0000125486	2,99	125,60	-0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,93	257,30	+0,19%
BlackRock	US09290D1019	2,90	1.101,64	-0,22%
Progressive	US7433151039	2,87	244,98	-1,76%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	23,32B	6,72	20,40	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23,32B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	23,32B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	24,63B	-1,67	19,39	19,32
Global Technology Fund Y DIST EUR	24,63B	-1,70	19,39	19,31

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.238,4	-21,4	-0,34%
US 30	44.219,0	-152,5	-0,34%
S&P 500 VIX	17,45	+1,05	+6,40%
Bitcoin Futuro	122.190,0	+3.485,0	+2,94%
Índice Dólar	97,505	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	71,44	+1,08	+1,53%
Petróleo WTI	69,57	+1,12	+1,64%
Café Contrato C	292,03	+5,53	+1,93%
Soja Chicago	1.007,88	+3,88	+0,39%
Cacau NY	8.220,50	+43,50	+0,53%
Ouro	3.385,90	+21,90	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,17	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5013	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0639	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Caixabank Monetar.	8,106	0,000	0,00%
Venezuela a 15 an.	11,458	0,000	0,00%
BNP PARIBAS FUNDO.	897,637	-0,311	-0,03%
Global Atlantic W.	14,720	-0,050	-0,34%