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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-eur (0P00016FYD)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	6,210	1,900
Ações	95,600	95,600	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,808	15,491
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	2,630
Índice Preço/Vendas	1,664	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,468	10,374
Retorno com dividendos	2,962	3,393
Crescimento de lucros em 5 anos	7,801	9,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,520	19,388
Industriais	17,290	12,351
Consumo Não-Cíclico	14,360	11,889
Tecnologia	10,220	14,404
Saúde	8,850	13,163
Consumo Cíclico	8,660	8,659
Utilidades	8,590	5,628
Serviços de Comunicação	2,520	6,543
Materiais Básicos	1,990	3,785

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Borse	DE0005810055	3,95	277,700	-1,80%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	55,30	+0,66%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,59	593,60	-1,49%
Progressive	US7433151039	3,32	267,88	+1,08%
Legrand	FR0010307819	3,18	97,20	+0,14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,01	265,10	+1,22%
CME Group	US12572Q1058	2,97	267,40	+0,41%
National Grid	GB00BDR05C01	2,97	1,072.00	0.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,95	888,00	+2,78%
Novartis	CH0012005267	2,84	93.40	+0.93%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	8,81B	-8,32	10,23	17,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,11B	-8,50	9,41	16,56
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,7B	-8,11	11,17	18,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	506,66M	-8,13	11,17	18,41
LU1482751903	429,25M	-5,40	9,27	-

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Ibovespa	134.896	+157	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.175	-75	-0,05%
US 500	5.511,0	-14,2	-0,26%
US 30	40.121,9	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	25,26	+0,42	+1,69%
Bitcoin Futuro	95.245,0	-455,0	-0,48%
Índice Dólar	98,742	-0,512	-0,52%

Petróleo Brent	64,72	-1,08	-1,64%
Petróleo WTI	62,00	-1,02	-1,62%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.361,70	+63,30	+1,92%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6540	-0,0293	-0,52%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0054	+0,48%
Dólar/JPY	142,06	-1,61	-1,12%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0116	+0,87%
GBP/BRL	7,5881	+0,0214	+0,28%
CAD/BRL	4,0853	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	30,33	-0,19	-0,62%
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Casas Bahia ON	5,51	-0,28	-4,84%
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Credit Suisse Eur.	1,460	0,000	0,00%
Orient Tianyi Bon.	1,385	0,000	0,03%
Barclays Portfoli.	13,899	+0,025	+0,18%
Schroder Internat.	141,625	+0,492	+0,35%