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Ubs Msci Emu Small Cap Index Fund Eur I-b Acc (0P00016KO1)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1268048490

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016KO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity (0P00016KO1). Nossos dados do Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,150	2,150
Ações	97,280	97,280
Preferenciais	0,570	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,710	13,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	1,758
Índice Preço/Vendas	0,634	0,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,001	7,620
Retorno com dividendos	4,054	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	8,428	8,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,340	28,715
Serviços Financeiros	15,280	9,575
Consumo Cíclico	13,150	13,678
Materiais Básicos	8,510	7,204
Tecnologia	8,510	20,745
Imóveis	7,890	3,692
Utilidades	5,390	2,390
Saúde	4,680	10,302
Serviços de Comunicação	4,480	3,667
Energia	4,420	3,387
Consumo Não-Cíclico	2,340	3,437

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BAWAG	AT0000BAWAG2	1,58	108,900	-1,89%
Bankinter	ES0113679I37	1,44	12,225	+0,58%
Spie	FR0012757854	1,29	48.66	-0.33%
BCA MPS	IT0005508921	1,26	7,213	+0,39%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	1,05	157.90	+0.38%
ThyssenKrupp	DE0007500001	0,98	10.545	-3.87%
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	0,96	212,60	+0,57%
SCOR	FR0010411983	0,91	30,02	-0,40%
Andritz Ag	AT0000730007	0,89	66,600	-0,08%
Elia System Op.	BE0003822393	0,87	104,80	+1,35%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1575200081	2,45B	13,46	15,36	-
LU1663963012	1,22B	-0,57	10,35	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1,22B	-0,91	9,59	-
LU1877633989	717,89M	-9,34	-2,50	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	717,89M	1,53	-1,54	-

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.897,0	+59,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.560,0	+565,0	+0,47%
Índice Dólar	98,459	+0,064	+0,07%

Petróleo Brent	69,24	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	66,59	-0,12	-0,18%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

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EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1582	-0,0007	-0,06%
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SOL/EUR	158,56	-5,70	-3,47%
TTB_n	1,910	+0,020	+1,06%
RAPP	16,74	+0,69	+4,30%
299030	22.850	-100	-0,44%