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Ubs Msci Emu Small Cap Index Fund Eur I-b Acc (0P00016KO1)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1268048490

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016KO1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity (0P00016KO1). Nossos dados do Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,150	2,150
Ações	97,280	97,280
Preferenciais	0,570	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,710	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	1,680
Índice Preço/Vendas	0,634	0,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,001	7,248
Retorno com dividendos	4,054	3,192
Crescimento de lucros em 5 anos	8,428	7,776

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,340	28,323
Serviços Financeiros	15,280	9,752
Consumo Cíclico	13,150	14,065
Materiais Básicos	8,510	7,412
Tecnologia	8,510	20,603
Imóveis	7,890	3,347
Utilidades	5,390	2,544
Saúde	4,680	10,261
Serviços de Comunicação	4,480	3,890
Energia	4,420	3,448
Consumo Não-Cíclico	2,340	3,183

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BAWAG	AT0000BAWAG2	1,58	106,500	-1,21%
Bankinter	ES0113679I37	1,44	11,020	-1,03%
Spie	FR0012757854	1,29	44,76	+0,36%
BCA MPS	IT0005508921	1,26	7,010	-1,34%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	1,05	165,60	+1,16%
ThyssenKrupp	DE0007500001	0,98	8,396	-0,19%
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	0,96	222,20	-1,24%
SCOR	FR0010411983	0,91	28,24	-0,28%
Andritz Ag	AT0000730007	0,89	60,400	-1,15%
Elia System Op.	BE0003822393	0,87	92,80	-0,54%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1575200081	2,41B	9,11	10,52	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1,17B	-6,62	3,13	-
LU1663963012	1,17B	-6,35	3,84	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	735,29M	-3,70	-2,52	-
LU1877633989	735,29M	-11,29	-1,56	-

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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