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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) F-acc (0P00016O6F)

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Dados históricos de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1289528884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016O6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016O6F). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,790	201,700	188,910
Título	85,800	227,640	141,840
Conversíveis	1,450	1,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,578	92,021
Derivativo	-0,152	104,167
Não alocado	12,906	49,622
Corporativo	18,025	43,236
Securitizado	5,178	12,608

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 685

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7,79	121,772	-0,12%
United States Treasury Notes 0%	-	5,40	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	4,92	141,387	-0,06%
United States Treasury Notes 0%	-	4,06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,00	82,480	+2,05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,77	130,460	-0,10%
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2,38	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,82	100,01	-0,04%
United States Treasury Notes 0%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,2B	0,81	-0,99	-
LU0891672213	1,11B	2,23	-0,79	-0,01
LU0891672304	1,11B	2,23	-0,79	-0,01
LU1240774437	1,11B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,11B	2,48	-0,20	0,57

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Ibovespa Futuros	133.795	+135	+0,10%
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US 30	43.533,0	-598,0	-1,36%
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Índice Dólar	98,742	-1,001	-1,00%

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Açúcar NY nº11	16,15	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,5495	-0,0513	-0,92%
EUR/BRL	6,4103	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1551	+0,0132	+1,16%
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