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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) F-acc (0P00016O6F)

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Dados históricos de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1289528884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016O6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016O6F). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,790	201,700	188,910
Título	85,800	227,640	141,840
Conversíveis	1,450	1,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,578	62,413
Derivativo	-0,152	70,716
Não alocado	12,906	31,751
Corporativo	18,025	44,061
Securitizado	5,178	12,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 685

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7,79	123,379	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	5,40	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	4,92	136,909	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	4,06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,00	70,990	+0,08%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,77	128,197	0,00%
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2,38	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,82	98,63	+0,09%
United States Treasury Notes 0%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,95B	-1,89	-3,56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,42B	-2,31	-4,03	-
LU0891672213	1,21B	-3,32	-3,74	-0,27
LU0891672304	1,21B	-3,32	-3,75	-0,28
LU1240774437	1,21B	-3,13	-3,16	0,24

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
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US 30	39.786,9	-19,9	-0,05%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.827,5	+1.972,5	+2,82%
Índice Dólar	104,520	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,74	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	79,28	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.247,12	+0,37	+0,03%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
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Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,40	+0,17	+0,11%
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