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Carmignac Pf Flexible Bond Income A Eur (0P000171L0)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299302684

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171L0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P000171L0). Nossos dados do Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,670	0,670	0,000
Título	110,320	172,340	62,020
Conversíveis	2,050	2,050	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	3,750	3,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,808
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,952
Índice Preço/Vendas	-	1,757
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,394
Retorno com dividendos	-	3,320
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,951

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,699	28,926
Corporativo	51,250	58,562
Derivativo	10,619	19,284
Não alocado	-17,373	20,231
Securitizado	7,324	8,387

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	32,83	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	24,28	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,75	3.839,390	+0,03%
United States Treasury Notes 0.12%	-	3,24	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	3,14	99,263	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,04	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,85	96,480	-0,08%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1,60	-	-
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,43	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	1,30	99,310	-0,03%

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0336084032	1,29B	2,10	-0,40	1,03
LU0992631050	1,29B	2,12	-0,40	1,02
LU0992631217	1,29B	2,10	-0,11	1,43
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,3B	1,71	0,60	1,07
LU1299306321	1,3B	1,57	0,22	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.047,0	+28,6	+0,57%
US 30	38.077,5	+174,2	+0,46%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.862,5	+192,5	+0,33%
Índice Dólar	105,625	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	83,86	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,42	+0,42	+0,53%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.175,62	+5,87	+0,50%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.328,45	+17,45	+0,76%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0717	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	155,94	+1,47	+0,95%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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