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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Usd Acc Hedged (0P000171M0)

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30/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,75B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1299306834 
Classe de Ativo:  Título
Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg 128,140 +0,180 +0,14%

Holdings 0P000171M0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg (0P000171M0). Nossos dados do Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 30,560 33,850 3,290
Título 66,250 71,710 5,460
Conversíveis 3,000 3,000 0,000
Preferenciais 0,180 0,180 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 43,522 57,599
Não alocado 27,024 25,240
Governo 21,809 47,208
Securitizado 7,287 22,309
Derivativo -2,646 37,984

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 17

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 7,50 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 2,72 100,62 0,00%
Italy (Republic Of) 0% IT0005614182 1,62 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02507041 1,52 - -
  Italy 0 13-Jun-2025 IT0005599474 1,52 99,139 +0,01%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 1,25 100,28 -0,02%
Italy (Republic Of) 0% IT0005607459 1,17 - -
Greece (Republic Of) 0% GR0002268374 1,16 - -
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17% XS2348057469 0,89 - -
  Italy 0 14-Feb-2025 IT0005582868 0,88 99,680 -0,24%
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