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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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126,348 -0,025 -0,02%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	126,348	126,348	126,348	126,348	-0,02%
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30.04.2025	126,682	126,682	126,682	126,682	0,07%
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10.04.2025	126,669	126,669	126,669	126,669	0,31%
09.04.2025	126,276	126,276	126,276	126,276	-0,11%
08.04.2025	126,419	126,419	126,419	126,361	0,05%
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Alta: 126,761

Baixa: 125,807

Diferença: 0,954

Média: 126,539

Var%: 0,430

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