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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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125,214 -0,007 -0,01%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

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07.08.2025	125,214	125,214	125,214	125,214	-0,01%
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01.08.2025	125,212	125,212	125,212	125,212	0,29%
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21.07.2025	125,274	125,274	125,274	125,274	0,06%
18.07.2025	125,196	125,196	125,196	125,196	0,03%
17.07.2025	125,153	125,153	125,153	125,153	-0,06%
16.07.2025	125,234	125,234	125,234	125,234	0,09%
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14.07.2025	125,179	125,179	125,179	125,179	0,02%

Alta: 125,300

Baixa: 124,849

Diferença: 0,451

Média: 125,140

Var%: 0,048

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