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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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125,791 -0,034 -0,03%

19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.06.2025	125,791	125,791	125,791	125,791	-0,03%
18.06.2025	125,826	125,826	125,826	125,826	0,02%
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13.06.2025	125,852	125,852	125,852	125,852	-0,07%
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03.06.2025	126,020	126,020	126,020	126,020	-0,05%
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30.05.2025	126,137	126,137	126,137	126,137	0,10%
28.05.2025	126,010	126,010	126,010	126,010	-0,00%
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26.05.2025	126,044	126,044	126,044	126,044	-0,05%
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22.05.2025	125,923	125,923	125,923	125,923	0,01%
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Alta: 126,137

Baixa: 125,736

Diferença: 0,401

Média: 125,932

Var%: 0,019

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