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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 253,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.06.2024	123,949	123,949	123,949	123,949	0,19%
12.06.2024	123,710	123,710	123,710	123,710	0,10%
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10.06.2024	123,501	123,501	123,501	123,501	-0,06%
07.06.2024	123,573	123,573	123,573	123,573	-0,13%
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29.05.2024	123,385	123,385	123,385	123,385	-0,09%
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24.05.2024	123,508	123,508	123,508	123,508	-0,12%
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17.05.2024	123,722	123,722	123,722	123,722	-0,02%
16.05.2024	123,743	123,743	123,743	123,743	0,01%

Alta: 123,949

Baixa: 123,381

Diferença: 0,568

Média: 123,600

Var%: 0,175

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