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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.02.2025	123,894	123,894	123,894	123,894	0,11%
04.02.2025	123,758	123,758	123,758	123,758	-0,03%
03.02.2025	123,790	123,790	123,790	123,790	0,09%
31.01.2025	123,676	123,676	123,676	123,676	0,05%
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24.01.2025	123,454	123,454	123,454	123,454	-0,01%
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20.01.2025	123,595	123,595	123,595	123,595	-0,02%
17.01.2025	123,618	123,618	123,618	123,618	-0,01%
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10.01.2025	123,572	123,572	123,572	123,572	-0,11%
09.01.2025	123,703	123,703	123,703	123,703	0,00%
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07.01.2025	123,669	123,669	123,669	123,669	-0,01%

Alta: 123,894

Baixa: 123,454

Diferença: 0,440

Média: 123,617

Var%: 0,169

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