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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	125,256	125,256	125,256	125,256	-0,05%
09.07.2025	125,322	125,322	125,322	125,322	0,04%
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07.07.2025	125,387	125,387	125,387	125,387	-0,07%
04.07.2025	125,472	125,472	125,472	125,472	0,03%
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20.06.2025	125,753	125,753	125,753	125,753	-0,03%
19.06.2025	125,791	125,791	125,791	125,791	-0,03%
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17.06.2025	125,795	125,795	125,795	125,795	-0,01%
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13.06.2025	125,852	125,852	125,852	125,852	-0,07%
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Alta: 125,938

Baixa: 125,256

Diferença: 0,683

Média: 125,657

Var%: -0,484

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