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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO)

Luxemburgo

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78,890 -0,020 -0,03%

14/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000181YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH (0P000181YO). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	42,790	42,770
Título	99,230	108,370	9,140
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,768	68,120
Derivativo	-0,169	67,360
Governo	1,196	12,189
Não alocado	0,190	22,670

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	4,74	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Sep25	-	4,40	-	-
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025	-	2,27	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	1,20	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,84	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0,80	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0,77	-	-
Molson Coors Beverage Company 3.8%	XS2829203012	0,77	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,76	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	928,59M	0,55	-0,83	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	261,98M	-0,83	-0,06	0,16
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	261,98M	7,36	0,70	-1,45
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	261,98M	7,67	1,35	-0,83
Vontobel Swiss Money A CHF	75,53M	0,30	1,32	-0,09

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,1	-8,6	-0,14%
US 30	43.959,0	-63,9	-0,15%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.330,0	+655,0	+0,56%
Índice Dólar	98,295	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	68,91	+0,20	+0,29%
Petróleo WTI	66,84	+0,32	+0,48%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,88	+5,88	+0,59%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.336,10	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,94	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4395	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Seilern World Gro.	171,840	+0,190	+0,11%
Allianz Global In.	14,701	+0,228	+1,57%
Jyske Invest Bala.	154,670	-4,060	-2,56%