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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO)

Luxemburgo

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79,670 +0,060 +0,08%

28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 923,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000181YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH (0P000181YO). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	48,370	47,900
Título	99,530	108,900	9,370

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,611	71,944
Derivativo	0,687	59,697
Governo	1,233	12,426
Não alocado	-0,217	15,191
Securitizado	0,628	5,231

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset	-	4,85	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Sep25	-	4,51	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	1,24	-	-
Royal Bank of Canada 4.696%	-	0,87	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0,80	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,80	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,78	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,76	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%	-	0,75	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	925,99M	1,74	-0,46	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	292,34M	-0,38	2,37	0,44
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	292,34M	8,16	3,19	-0,93
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	292,34M	8,61	3,87	-0,30
Vontobel Swiss Money I CHF	72,49M	0,37	1,40	-0,05

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US 30	45.506,1	-130,8	-0,29%
S&P 500 VIX	15,43	+1,00	+6,93%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,690	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,33	-0,65	-0,96%
Petróleo WTI	63,93	-0,67	-1,04%
Café Contrato C	386,30	+8,80	+2,33%
Soja Chicago	1.047,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.744,00	-69,00	-0,88%
Ouro	3.514,10	+39,80	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4240	+0,0115	+0,21%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3317	+0,0183	+0,25%
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Petrobras PN	31,28	+0,35	+1,13%
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Casas Bahia ON	4,03	+0,61	+17,84%
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USD/PLN Futures	3,65	-0,01	-0,26%
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