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Vontobel Fund - Global Corporate Bond Ah (hedged) Chf (0P000181YO)

Luxemburgo

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79,730 -0,010 -0,01%

07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 925,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000181YO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH (0P000181YO). Nossos dados do Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	42,790	42,770
Título	99,230	108,370	9,140
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,768	71,519
Derivativo	-0,169	62,900
Governo	1,196	12,427
Não alocado	0,190	20,868

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	4,74	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Sep25	-	4,40	-	-
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025	-	2,27	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	1,20	-	-
CVS Health Corp 6%	-	0,84	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0,80	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0,77	-	-
Molson Coors Beverage Company 3.8%	XS2829203012	0,77	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,76	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	925,03M	0,55	-0,83	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	262,79M	-0,38	2,37	0,44
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	262,79M	8,16	3,19	-0,93
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	262,79M	8,61	3,87	-0,30
Vontobel Swiss Money A CHF	74,69M	0,30	1,32	-0,09

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Vontobel Fund - G.	79,730	-0,010	-0,01%
Franklin K2 Alter.	1.122,150	+2,740	+0,24%
Parvest Convertib.	129,860	+0,280	+0,22%
LOLW FUNDO DE INV.	1,195	-0,002	-0,16%
Barings Global Se.	184,750	+0,020	+0,01%
NWLI	499,98	+0,00	+0,00%
FTSE CNBC Global .	18.173,82	+95,36	+0,53%
HSBC Global Inves.	18,453	-0,176	-0,94%