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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018KXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	80,210	76,530
Ações	34,120	34,120	0,000
Título	55,090	55,090	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	6,800	6,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,136	15,036
Índice Preço/Valor Contábil	3,330	2,064
Índice Preço/Vendas	2,219	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,906	9,208
Retorno com dividendos	2,127	2,990
Crescimento de lucros em 5 anos	9,373	10,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,710	14,834
Serviços Financeiros	16,770	17,225
Industriais	14,100	12,302
Saúde	13,900	10,143
Consumo Cíclico	11,910	10,051
Energia	6,050	5,457
Consumo Não-Cíclico	5,620	8,464
Utilidades	4,490	4,108
Serviços de Comunicação	3,210	6,110
Materiais Básicos	2,530	5,839
Imóveis	1,700	5,963

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	50,80	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,34	5,073	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
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