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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018KXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	80,000	79,380
Ações	39,910	39,910	0,000
Título	54,730	54,730	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,692	14,968
Índice Preço/Valor Contábil	3,428	2,066
Índice Preço/Vendas	1,702	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,010	9,172
Retorno com dividendos	2,263	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	8,123	10,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	14,907
Serviços Financeiros	18,630	17,432
Saúde	13,920	9,948
Industriais	13,380	12,141
Consumo Cíclico	10,740	10,199
Consumo Não-Cíclico	6,770	8,465
Utilidades	4,500	4,092
Energia	4,400	5,420
Imóveis	3,990	5,998
Serviços de Comunicação	2,520	6,114
Materiais Básicos	1,550	5,781

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,71	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,73	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,32	55,81	+1,07%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,27	5,041	-0,22%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%	XS2848928441	2,24	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,22	-	-

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Ibovespa	125.147	-823	-0,65%
Ibovespa Futuros	125.423	-804	-0,64%
US 500	6.003,2	-34,6	-0,57%
US 30	44.443,6	-111,8	-0,25%
S&P 500 VIX	17,62	+0,41	+2,38%
Bitcoin Futuro	98.020,0	+960,0	+0,99%
Índice Dólar	107,420	-0,403	-0,37%

Petróleo Brent	75,49	-0,71	-0,93%
Petróleo WTI	72,05	-0,65	-0,89%
Café Contrato C	386,73	+3,23	+0,84%
Soja Chicago	1.077,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	10.818,50	-20,50	-0,19%
Ouro	2.896,94	+21,14	+0,74%
Açúcar NY nº11	19,70	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7540	-0,0526	-0,86%
EUR/BRL	6,0387	+0,0649	+1,09%
EUR/Dólar	1,0408	+0,0029	+0,28%
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Weg ON	54,06	+0,16	+0,30%

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