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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged (0P00018KXF)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,980	17,440	0,460
Ações	32,710	32,710	0,000
Título	45,840	45,840	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	4,190	4,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,435	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,666	2,426
Índice Preço/Vendas	2,638	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,854	10,328
Retorno com dividendos	2,327	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	9,140	9,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,360	22,049
Serviços Financeiros	20,940	18,143
Industriais	15,060	11,418
Consumo Cíclico	8,910	9,682
Saúde	8,810	11,030
Consumo Não-Cíclico	6,290	7,528
Utilidades	5,200	4,842
Energia	4,600	3,977
Imóveis	3,960	4,272
Serviços de Comunicação	2,930	7,769
Materiais Básicos	1,940	4,679

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	5,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,26	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	3,30	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,90	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS3060198564	2,81	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,36	74,38	-0,85%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2,06	87,649	+0,24%
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	2,04	93,510	0,00%
Ensemble Investment Corp SA	XS2848928441	1,90	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168917321	1,83	-	-

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US 30	46.503,5	+62,4	+0,13%
S&P 500 VIX	16,52	+0,23	+1,41%
Bitcoin Futuro	120.800,0	+2.355,0	+1,99%
Índice Dólar	97,575	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	64,06	-1,29	-1,97%
Petróleo WTI	60,45	-1,33	-2,15%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3480	+0,0194	+0,36%
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Weg ON	35,92	+0,13	+0,36%

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OK_OLD	1,550	0,000	0,00%
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FIBE	43,02	-0,37	-0,85%
HFI	1.13	-0.13	-10.40%