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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged (0P00018KXF)

Luxemburgo

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1,275 -0,001 -0,11%

19/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	80,000	79,380
Ações	39,910	39,910	0,000
Título	54,730	54,730	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,692	15,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,428	2,474
Índice Preço/Vendas	1,702	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,010	10,483
Retorno com dividendos	2,263	2,768
Crescimento de lucros em 5 anos	8,123	9,871

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	22,022
Serviços Financeiros	18,630	16,624
Saúde	13,920	13,058
Industriais	13,380	10,512
Consumo Cíclico	10,740	9,669
Consumo Não-Cíclico	6,770	8,392
Utilidades	4,500	4,781
Energia	4,400	4,222
Imóveis	3,990	4,510
Serviços de Comunicação	2,520	7,155
Materiais Básicos	1,550	5,063

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,71	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,73	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,32	56.85	-0.12%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,27	5,118	+0,99%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%	XS2848928441	2,24	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,22	-	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,9	-13,2	-0,21%
US 30	44.557,5	-70,0	-0,16%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.225,0	+895,0	+0,93%
Índice Dólar	106,940	-0,123	-0,11%

Petróleo Brent	75,79	-0,25	-0,33%
Petróleo WTI	71,81	-0,29	-0,40%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
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