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Rathbone Sicav - Multi-asset Total Return Portfolio Income Sub-fund L Usd (0P00018KXF)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	37,840	37,840	0,000
Título	53,620	53,620	0,000
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Outros	9,130	9,210	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,713	15,199
Índice Preço/Valor Contábil	2,927	2,234
Índice Preço/Vendas	2,025	1,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,875	9,696
Retorno com dividendos	2,347	3,097
Crescimento de lucros em 5 anos	17,024	9,986

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,740	15,797
Tecnologia	16,430	19,886
Saúde	12,190	12,371
Consumo Cíclico	11,680	9,164
Industriais	10,500	12,516
Consumo Não-Cíclico	8,170	9,070
Serviços de Comunicação	7,910	6,708
Energia	6,600	4,819
Materiais Básicos	3,930	5,625
Utilidades	3,690	4,502
Imóveis	0,170	4,372

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6,55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,59	45,27	-1,15%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2,84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2,50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2,30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1,95	14,01	-0,89%

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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