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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged (0P00018KXF)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018KXF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018KXF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	1,294	1,294	1,294	1,291	0,22%
01.10.2025	1,291	1,291	1,296	1,291	-0,41%
30.09.2025	1,296	1,296	1,296	1,295	0,10%
29.09.2025	1,295	1,295	1,295	1,295	0,17%
26.09.2025	1,293	1,293	1,293	1,293	0,00%
25.09.2025	1,293	1,293	1,296	1,293	-0,27%
24.09.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,00%
23.09.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,19%
22.09.2025	1,294	1,294	1,294	1,293	0,10%
19.09.2025	1,293	1,293	1,293	1,293	0,15%
18.09.2025	1,291	1,291	1,291	1,290	0,09%
17.09.2025	1,290	1,290	1,290	1,290	-0,09%
16.09.2025	1,291	1,291	1,291	1,290	0,07%
15.09.2025	1,290	1,290	1,294	1,290	-0,32%
12.09.2025	1,294	1,294	1,294	1,294	0,26%
11.09.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	-0,10%
10.09.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,00%
09.09.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,13%
08.09.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	0,08%
05.09.2025	1,289	1,289	1,289	1,286	0,24%
04.09.2025	1,286	1,286	1,286	1,282	0,33%
03.09.2025	1,282	1,282	1,284	1,282	-0,16%

Alta: 1,296

Baixa: 1,282

Diferença: 0,014

Média: 1,292

Var%: 0,740

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