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Eurizon Investment Sicav Tactical Global Risk Control I (0P0001882Q)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1396959337

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001882Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Investment SICAV Tactical Global Risk Cont (0P0001882Q). Nossos dados do Eurizon Investment SICAV Tactical Global Risk Cont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,340	42,780	31,440
Ações	31,440	31,440	0,000
Título	57,220	57,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,003	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,830	2,423
Índice Preço/Vendas	2,063	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,666	9,881
Retorno com dividendos	2,491	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,438	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,080	19,035
Serviços Financeiros	17,510	16,445
Consumo Cíclico	12,570	11,951
Industriais	12,310	12,290
Saúde	8,530	11,848
Serviços de Comunicação	7,270	7,525
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,481
Energia	3,720	4,895
Utilidades	3,040	3,183
Materiais Básicos	2,740	6,978
Imóveis	1,150	2,831

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	22,31	87,550	+0,11%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	16,49	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	14,96	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005614182	10,21	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	9,27	-	-
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	9,10	81,780	+0,06%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	8,10	99,954	+0,00%
France (Republic Of)	FR0128537216	7,97	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	7,91	99,617	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	6,83	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,2B	-15,74	7,31	-
LU1344899445	5,2B	-8,12	6,88	-
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,76B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,76B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,76B	0,06	2,41	2,67

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US 30	42.514,5	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,232	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6212	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Schroder Strategi.	0,91	0,00	0,04%
Tata Short Term B.	25,440	+0,002	+0,01%
Fullerton Lux Asi.	8,682	+0,018	+0,21%
iShares SLI UCITS.	149,96	+1,24	+0,83%