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Indosuez Funds Navigator Gx Distribution (0P00018NSO)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1438192566

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indosuez Funds Navigator GX Distribution (0P00018NSO). Nossos dados do Indosuez Funds Navigator GX Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,460	17,490	0,030
Ações	0,670	1,300	0,630
Título	77,910	77,930	0,020
Outros	3,960	3,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,250	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	2,518
Índice Preço/Vendas	1,348	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,626	10,140
Retorno com dividendos	3,402	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	10,714

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,260	14,444
Não alocado	7,540	165,236
Corporativo	3,726	14,181
Derivativo	0,845	13,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,10	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,09	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02603063	4,70	-	-
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTOGE0068	4,70	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	4,69	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	4,08	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Fund Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Asia opp GE Cap EUR	203,33M	12,37	8,72	5,77
Indosuez Asia opp PE Cap EUR	203,33M	11,98	8,24	5,06
LU1438192483	82,67M	-0,88	3,90	-
LU1438192996	82,67M	-1,01	3,68	-
LU1438193457	82,67M	-1,24	3,15	-

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Vitruvius Europea.	847,210	+2,070	+0,24%
ABT	109,46	-1,86	-1,67%
Franklin India Pr.	2.757,744	-5,847	-0,21%
Rural Mixto 15 FI	829,775	+1,113	+0,13%
Vanguard Russell .	120,24	+0,61	+0,51%