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Indosuez Funds Navigator M Capitalisation (0P00018NSP)

Luxemburgo

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25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1438192996

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NSP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indosuez Funds Navigator M Capitalisation (0P00018NSP). Nossos dados do Indosuez Funds Navigator M Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,460	17,490	0,030
Ações	0,670	1,300	0,630
Título	77,910	77,930	0,020
Outros	3,960	3,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,250	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	2,483
Índice Preço/Vendas	1,348	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,626	10,039
Retorno com dividendos	3,402	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	10,991

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,260	14,694
Não alocado	7,540	163,957
Corporativo	3,726	13,883
Derivativo	0,845	13,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,10	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,09	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02603063	4,70	-	-
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTOGE0068	4,70	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	4,69	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	4,08	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Fund Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Asia opp GE Cap EUR	233,44M	3,84	2,20	3,64
Indosuez Asia opp PE Cap EUR	233,44M	3,56	1,74	2,94
LU1438192483	81,28M	-0,88	3,90	-
LU1438192566	81,28M	-0,89	3,90	-
LU1438193457	81,28M	-1,24	3,15	-

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US 30	45.581,0	+162,9	+0,36%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	112.505,0	+1.020,0	+0,91%
Índice Dólar	98,09	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	67,20	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	64,15	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.048,25	0,00	0,00%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.451,80	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4190	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1638	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,35	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3120	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9294	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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MainStay Californ.	9,32	0,00	0,00%
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HUF/ISK	0,3609	0,0000	0,00%