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Indosuez Funds Navigator M Capitalisation (0P00018NSP)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1438192996

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NSP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indosuez Funds Navigator M Capitalisation (0P00018NSP). Nossos dados do Indosuez Funds Navigator M Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,760	11,390	0,630
Ações	2,020	2,750	0,730
Título	82,510	82,530	0,020
Outros	4,710	4,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,498	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,498
Índice Preço/Vendas	2,034	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,810	10,146
Retorno com dividendos	2,648	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,597	11,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,197	15,083
Não alocado	7,578	163,709
Corporativo	3,040	14,091
Derivativo	-0,557	13,241

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005586349	6,03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	5,34	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,71	114,98	-0,71%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,65	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,52	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	3,82	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Asia opp GE Cap EUR	178,6M	-1,33	-0,79	2,18
Indosuez Asia opp PE Cap EUR	178,6M	-1,46	-1,23	1,49
LU1438192483	87,39M	6,26	2,45	-
LU1438192566	87,39M	6,26	2,45	-
LU1438193457	87,39M	5,61	1,65	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,18	-0,25	-0,18%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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HSBC Global Inves.	8,787	+0,039	+0,45%
Advantage Asia Pa.	1,758	+0,012	+0,66%