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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nossos dados do Value Tree Balanced Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	4,470	1,050
Ações	49,480	49,480	0,000
Título	46,740	46,740	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,056	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	2,562
Índice Preço/Vendas	1,586	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,672	10,644
Retorno com dividendos	3,136	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	24,260	7,036
Serviços Financeiros	21,090	16,483
Industriais	14,250	11,973
Tecnologia	9,990	20,646
Consumo Cíclico	9,660	10,913
Saúde	9,130	12,188
Energia	6,930	3,884
Utilidades	2,430	3,369
Materiais Básicos	2,230	4,925
Consumo Não-Cíclico	0,020	7,295
Imóveis	0,010	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,20	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,16	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Fox Corp A	US35137L1052	1,48	49.13	-0.77%
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,46	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,21B	-1,68	1,22	-
LU1667925843	1,21B	-1,57	1,67	-
Vitruvius European Equity BI USDe	58M	6,76	7,21	5,83
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,48B	-5,33	15,23	4,55
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,48B	-4,11	14,89	5,21

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US 30	40.303,2	+75,6	+0,19%
S&P 500 VIX	25,40	+0,25	+0,99%
Bitcoin Futuro	95.460,0	+285,0	+0,30%
Índice Dólar	98,940	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	63,60	-1,19	-1,84%
Petróleo WTI	60,88	-1,17	-1,89%
Café Contrato C	406,43	-3,62	-0,88%
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Cacau NY	9.003,50	+61,50	+0,69%
Ouro	3.319,69	-28,01	-0,84%
Açúcar NY nº11	17,55	-0,30	-1,68%

Dólar/BRL	5,6500	-0,0042	-0,07%
EUR/BRL	6,4392	-0,0208	-0,32%
EUR/Dólar	1,1398	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	142,23	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5762	-0,0262	-0,34%
CAD/BRL	4,0785	-0,0101	-0,25%

Petrobras PN	30,38	-0,02	-0,07%
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Casas Bahia ON	5,53	+0,06	+1,10%
Magazine Luiza ON	10,33	+0,33	+3,30%
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Weg ON	50,37	+0,05	+0,10%

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KSM 4A STOXX Euro.	6.298	0	0,00%
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Invesco Perpetual.	1,04	-0,00	-0,01%
Invesco Funds - I.	43,820	+0,200	+0,46%