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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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10,882 -0,010 -0,08%

01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nossos dados do Value Tree Balanced Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	3,040	0,330
Ações	56,110	56,300	0,190
Título	37,000	37,000	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	4,060	4,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,450	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	2,124	2,432
Índice Preço/Vendas	1,217	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,705	10,252
Retorno com dividendos	3,158	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	10,010	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,500	15,221
Industriais	15,400	12,300
Consumo Cíclico	15,300	10,857
Tecnologia	13,340	19,773
Serviços de Comunicação	12,290	6,704
Saúde	12,010	12,889
Energia	9,170	4,308
Utilidades	2,330	3,401
Consumo Não-Cíclico	2,320	7,822
Materiais Básicos	2,100	5,236
Imóveis	0,250	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3,73	274,880	+0,12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1,66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1,55	99,130	0,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,53	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	453,71	-0,66%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,92M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,77M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,75B	14,44	13,04	5,67

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CAD/BRL	4,1271	+0,0120	+0,29%

Petrobras PN	39,03	+0,40	+1,04%
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