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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nossos dados do Value Tree Balanced Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	4,470	1,050
Ações	49,480	49,480	0,000
Título	46,740	46,740	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,056	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	2,601
Índice Preço/Vendas	1,586	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,672	10,872
Retorno com dividendos	3,136	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	24,260	7,041
Serviços Financeiros	21,090	16,266
Industriais	14,250	11,945
Tecnologia	9,990	20,938
Consumo Cíclico	9,660	10,989
Saúde	9,130	12,226
Energia	6,930	3,844
Utilidades	2,430	3,318
Materiais Básicos	2,230	4,877
Consumo Não-Cíclico	0,020	7,223
Imóveis	0,010	3,604

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,20	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,16	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Fox Corp A	US35137L1052	1,48	49,73	-4,05%
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,46	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,21B	1,67	2,74	-
LU1667925843	1,21B	1,75	3,20	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,61M	8,12	9,30	6,07
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,35B	-5,33	15,23	4,55
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,35B	-5,25	15,86	5,12

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.831,5	-242,6	-4,78%
US 30	36.726,0	-1.588,9	-4,15%
S&P 500 VIX	58,91	+13,60	+30,02%
Bitcoin Futuro	75.105,0	-5.175,0	-6,45%
Índice Dólar	102,172	-0,596	-0,58%

Petróleo Brent	62,59	-2,99	-4,56%
Petróleo WTI	59,06	-2,93	-4,73%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	973,63	-3,38	-0,35%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.041,46	+6,06	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4350	+0,0345	+0,54%
EUR/Dólar	1,1019	+0,0064	+0,58%
Dólar/JPY	145,37	-1,53	-1,04%
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GBP/BRL	7,5361	+0,0051	+0,07%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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