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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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11,556 -0,040 -0,30%

25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nossos dados do Value Tree Balanced Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	4,470	1,050
Ações	49,480	49,480	0,000
Título	46,740	46,740	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,056	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	2,586
Índice Preço/Vendas	1,586	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,672	10,868
Retorno com dividendos	3,136	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	24,260	7,040
Serviços Financeiros	21,090	16,101
Industriais	14,250	11,930
Tecnologia	9,990	21,067
Consumo Cíclico	9,660	10,960
Saúde	9,130	12,157
Energia	6,930	3,877
Utilidades	2,430	3,367
Materiais Básicos	2,230	4,887
Consumo Não-Cíclico	0,020	7,321
Imóveis	0,010	3,604

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,20	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4,16	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Fox Corp A	US35137L1052	1,48	56,84	-0,12%
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,46	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,27B	2,05	2,01	-
LU1667925843	1,27B	2,09	2,46	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,37M	4,90	7,68	6,32
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,46B	0,18	17,65	6,45
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,46B	0,13	17,02	5,88

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US 30	43.362,4	-71,9	-0,17%
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Bitcoin Futuro	84.670,0	-205,0	-0,24%
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Petróleo Brent	72,30	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,79	+0,17	+0,25%
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