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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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11,326 -0,006 -0,05%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Nossos dados do Value Tree Balanced Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	6,490	0,450
Ações	49,330	49,330	0,000
Título	44,310	44,310	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,303	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	2,512
Índice Preço/Vendas	1,599	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,674	10,346
Retorno com dividendos	3,212	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,030	16,918
Serviços de Comunicação	16,020	6,946
Industriais	11,690	12,402
Saúde	11,320	12,003
Tecnologia	10,450	20,180
Energia	9,460	3,697
Utilidades	7,520	3,427
Consumo Cíclico	7,270	10,682
Consumo Não-Cíclico	2,230	7,411
Materiais Básicos	0,010	5,030

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,21	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,91	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,67	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,65	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,64	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,58	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,47	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1,41	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1,40	-	-

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,26B	-3,08	1,92	-
LU1667925843	1,26B	-2,92	2,37	-
Vitruvius European Equity BI USDe	67,68M	19,40	12,15	6,87
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,99B	-1,74	16,71	4,47
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,99B	5,96	20,86	5,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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OCEANA LONG BIASE.	5,468	+0,005	+0,10%
PROWLER FUNDO DE .	5,243	+0,025	+0,48%
CreditRas CRV Pac.	7,386	+0,031	+0,42%
GAM Star Fund plc.	10,190	-0,007	-0,07%
MFS Research Inte.	25,75	+0,10	+0,39%
SURA Gubernamenta.	3,088	+0,001	+0,03%
Goldman Sachs BRI.	24,600	+0,190	+0,78%