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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018TZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018TZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	95,090	95,090	95,090	95,090	0,15%
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24.09.2025	95,080	95,080	95,080	95,070	0,01%
23.09.2025	95,070	95,070	95,070	95,070	-0,01%
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19.09.2025	95,070	95,070	95,070	95,070	-0,12%
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17.09.2025	95,210	95,210	95,210	95,210	0,01%
16.09.2025	95,200	95,200	95,200	95,170	0,03%
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11.09.2025	95,230	95,230	95,250	95,230	-0,02%
10.09.2025	95,250	95,250	95,250	95,200	0,05%
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04.09.2025	94,880	94,880	94,880	94,880	0,21%
03.09.2025	94,680	94,680	94,700	94,680	-0,02%
02.09.2025	94,700	94,700	94,820	94,700	-0,13%
01.09.2025	94,820	94,820	94,950	94,820	-0,14%

Alta: 95,250

Baixa: 94,680

Diferença: 0,570

Média: 95,055

Var%: 0,147

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