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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018TZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018TZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.06.2025	94,750	94,750	94,750	94,740	0,01%
17.06.2025	94,740	94,740	94,740	94,740	0,10%
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13.06.2025	94,940	94,940	94,940	94,940	0,01%
12.06.2025	94,930	94,930	94,930	94,790	0,15%
11.06.2025	94,790	94,790	94,790	94,770	0,02%
10.06.2025	94,770	94,770	94,770	94,770	0,05%
06.06.2025	94,720	94,720	94,880	94,720	-0,17%
05.06.2025	94,880	94,880	94,880	94,780	0,11%
04.06.2025	94,780	94,780	94,780	94,780	-0,07%
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30.05.2025	94,720	94,720	94,720	94,720	0,15%
28.05.2025	94,580	94,580	94,580	94,580	-0,08%
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22.05.2025	94,260	94,260	94,260	94,200	0,06%
21.05.2025	94,200	94,200	94,480	94,200	-0,30%
20.05.2025	94,480	94,480	94,480	94,210	0,29%

Alta: 94,940

Baixa: 94,200

Diferença: 0,740

Média: 94,654

Var%: 0,573

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