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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,33B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU1459823677 
Classe de Ativo:  Título
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 94,460 -0,100 -0,11%

Holdings 0P00018TZA

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,630 3,770 0,140
Ações 0,070 0,070 0,000
Título 95,590 95,740 0,150
Conversíveis 0,700 0,700 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,400 18,298
Índice Preço/Valor Contábil 1,921 1,861
Índice Preço/Vendas 1,522 2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,843 119,066
Retorno com dividendos 3,711 3,849
Crescimento de lucros em 5 anos 9,559 12,146

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,760 80,983
Industriais 17,900 13,690
Tecnologia 16,280 33,254
Consumo Cíclico 13,150 11,463
Consumo Não-Cíclico 6,460 28,555
Saúde 6,120 10,191
Serviços de Comunicação 4,920 4,068
Energia 4,520 16,520
Utilidades 4,000 33,995
Materiais Básicos 3,890 16,026

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 842

Nº de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 1,22 101,72 -0,09%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1,16 94,980 -0,02%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 0,96 88,700 -0,26%
  Oat Tf 1% Mg27 Eur FR0013250560 0,93 98,10 -0,09%
France (Republic Of) 0% FR0013451507 0,75 - -
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 0,75 101,260 +0,01%
Corporacion Andina de Fomento 4.5% XS2594907664 0,75 - -
  Btp Tf 3,35% Mz35 Eur IT0005358806 0,75 98,950 -0,17%
  Btp Tf 2,20% Gn27 Eur IT0005240830 0,73 100,60 +0,02%
  Itália a 15 anos IT0004644735 0,72 4,019 +0,07%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1089088741 4,99B 0,66 2,68 0,62
  LU1363153823 2,79B -1,43 3,00 -
  LU1459823750 2,79B -1,48 2,87 -
  Allianz Euro Credit SRI AT EUR 2,25B -0,33 0,15 0,74
  Allianz Euro Credit SRI IT EUR 2,25B -0,20 0,69 1,27
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