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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Investment Grade Corporates (usd) U-x-acc (0P00019QWL)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1469614280

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019QWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor (0P00019QWL). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	23,290	18,910
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,220	95,240	0,020
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,626

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,71	-	-
International Business Machines Corp. 4.8%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,92	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%	-	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 5.538%	-	0,81	-	-
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,81	-	-
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,78	-	-
Centene Corp. 2.45%	-	0,69	-	-
Morgan Stanley 1.794%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,54B	4,30	4,92	2,63
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,91B	5,25	2,47	1,99
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,27B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,27B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,27B	3,45	6,96	5,60

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,3	+19,7	+0,31%
US 30	44.495,5	+35,8	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.457,5	-3.112,5	-2,58%
Índice Dólar	97,645	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	68,99	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,71	-0,27	-0,40%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,38	-2,37	-0,24%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,70	+12,60	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,61	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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London Life Gbl M.	24,295	-0,085	-0,35%
Desjardins Money .	10,000	0,000	0,00%
DPAM INVEST B - E.	346,900	-2,490	-0,71%
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