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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,410 | 2,430 | 0,020 |
Título | 95,370 | 95,370 | 0,000 |
Conversíveis | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Preferenciais | 0,800 | 0,800 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 40,529 | 40,034 |
Corporativo | 37,877 | 49,426 |
Securitizado | 19,179 | 12,937 |
Não alocado | 2,415 | 29,444 |
Nº de participações compradas: 281
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,29 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.125% | - | 2,19 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.5% | - | 2,18 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,05 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227800 | 2,00 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 1,97 | 95,790 | -0,02% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,47 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1,44 | 100,82 | +0,38% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 1,43 | 97,300 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1481583711 | 6,2B | -1,66 | -1,33 | 2,88 | ||
LU1748855837 | 6,2B | -1,57 | -1,03 | - | ||
Flossbach von Storch Bond Opportuni | 6,2B | -1,49 | -0,84 | 3,39 | ||
Flossbach von Storch Bond Opportune | 6,2B | -1,66 | -1,33 | 2,87 | ||
Flossbach von Storch Bond Total Rei | 621,11M | -0,42 | -0,27 | 1,53 |
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