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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Mbh Eur (0P00018T5F)

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Dados históricos de CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 959,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1497596202

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018T5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat (0P00018T5F). Nossos dados do CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	42,090	38,420
Título	88,300	88,300	0,000
Conversíveis	4,990	4,990	0,000
Outros	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,748	57,022
Derivativo	-0,326	39,515
Governo	14,538	48,592
Não alocado	3,994	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,31	-	-
King Talent Management 5.6%	XS1720930780	1,99	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	1,97	-	-
Caiyun International Investment Ltd 5.5%	XS1901086782	1,87	-	-
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	1,78	-	-
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd. 4.5%	XS1442177645	1,71	-	-
Thaioil Treasury Center Company Limited 3.75%	-	1,71	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4%	-	1,65	-	-
Greenland Global Investment Ltd. 5.9%	XS1760383577	1,51	-	-
HongKong Xiangyu Investment Co Ltd 4.5%	XS1756497944	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR		340,59M	1,22	4,47	2,40
	CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc		106,79M	11,92	2,17	-

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Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
US 500	6.009,0	+69,7	+1,17%
US 30	42.764,4	+444,7	+1,05%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,150	+0,446	+0,45%

Petróleo Brent	66,33	+0,99	+1,52%
Petróleo WTI	64,46	+1,09	+1,72%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,55	-36,55	-1,08%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0190	-0,34%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3530	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0678	-0,0182	-0,44%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,92	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
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IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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Unipol Uninvest A.	140,158	+0,367	+0,26%
Vanguard Euro STO.	20,40	0,00	0,00%
AUD/THB	21,2742	+0,0644	+0,30%