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Lux Im Muzinich Short Term Credit Dhxl (0P00019IU8)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 535,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BG Fund Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1508494462 
Classe de Ativo:  Título
LUX IM Muzinich Short Term Credit DHXL 101,072 -0,102 -0,10%

0P00019IU8 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019IU8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lux Im Muzinich Short Term Credit Dhxl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/05/2025 - 07/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
06.06.2025 101,072 101,072 101,174 101,072 -0,10%
05.06.2025 101,174 101,174 101,174 101,057 0,12%
04.06.2025 101,057 101,057 101,057 101,016 0,04%
03.06.2025 101,016 101,016 101,040 101,016 -0,02%
02.06.2025 101,040 101,040 101,040 101,040 0,07%
30.05.2025 100,970 100,970 100,970 100,970 0,13%
28.05.2025 100,843 100,843 100,843 100,843 0,14%
27.05.2025 100,707 100,707 100,707 100,653 0,02%
26.05.2025 100,691 100,691 100,691 100,653 0,04%
23.05.2025 100,653 100,653 100,653 100,653 0,03%
22.05.2025 100,619 100,619 100,740 100,619 -0,12%
21.05.2025 100,740 100,740 100,740 100,740 0,02%
20.05.2025 100,719 100,719 100,719 100,707 0,01%
19.05.2025 100,707 100,707 100,707 100,647 0,06%
16.05.2025 100,647 100,647 100,647 100,647 0,12%
15.05.2025 100,527 100,527 100,590 100,527 -0,06%
14.05.2025 100,590 100,590 100,590 100,521 0,07%
13.05.2025 100,521 100,521 100,521 100,521 0,00%
12.05.2025 100,518 100,518 100,518 100,518 -0,05%
08.05.2025 100,564 100,564 100,564 100,474 0,09%
07.05.2025 100,474 100,474 100,474 100,439 0,03%
Alta: 101,174 Baixa: 100,439 Diferença: 0,735 Média: 100,755 Var%: 0,630
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