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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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6.077,450 -32,270 -0,53%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ALWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Nossos dados do NN (L) US Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,550	20,690	1,140
Título	78,160	104,390	26,230
Preferenciais	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,755	83,859
Não alocado	19,550	3,593
Governo	4,289	8,432
Securitizado	0,584	1,200
Derivativo	-22,178	14,319

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 627

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	7,09	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,99	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,97	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,90	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,76	-	-
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,74	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-
HCA Inc. 3.5%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,71B	4,64	5,53	0,53
LU1738491338	2,09B	0,51	-0,73	-
LU1586216068	2,09B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,55B	3,35	4,36	1,72
LU1106538165	1,25B	2,18	2,49	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,0	+11,5	+0,18%
US 30	44.261,5	+85,4	+0,19%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.155,0	+3.550,0	+2,99%
Índice Dólar	97,885	-0,124	-0,13%

Petróleo Brent	66,26	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	63,51	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.001,00	+13,50	+1,37%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.437,70	-53,60	-1,54%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3452	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	147,45	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3464	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3153	+0,0082	+0,11%
CAD/BRL	3,9542	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) US Credit .	6.077,450	-32,270	-0,53%
4130	18,65	+0,00	+0,00%
Budapest SE	104.286,14	+1.013,36	+0,98%
BRASILPREV TOP CO.	2,120	+0,001	+0,06%
SCB Government Bo.	15,914	+0,005	+0,03%
ECZYT	215,40	-5,10	-2,31%
Mercer Fundamenta.			%
State Street Glob.	138,41	+0,27	+0,20%