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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ALWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Nossos dados do NN (L) US Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,410	25,080	0,670
Título	73,420	103,250	29,830
Preferenciais	2,170	2,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,240	85,393
Não alocado	24,405	6,786
Governo	4,694	6,899
Securitizado	0,570	1,195
Derivativo	-24,909	20,495

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 643

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	6,46	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,18	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,02	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,98	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,92	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,88	-	-
Uber Technologies Inc 4.8%	-	0,75	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,74	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,62B	-0,07	1,69	-0,16
LU1738491338	2,05B	0,20	-0,97	-
LU1586216068	2,05B	0,31	-0,62	-
LU0546919985	1,47B	0,60	2,08	1,15
LU1106538165	1,24B	0,79	1,92	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.980,0	+9,2	+0,15%
US 30	42.493,0	+65,3	+0,15%
S&P 500 VIX	17,53	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.415,0	+310,0	+0,29%
Índice Dólar	98,765	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	65,18	+0,32	+0,49%
Petróleo WTI	63,14	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	357,80	+11,65	+3,37%
Soja Chicago	1.041,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	9.849,00	-99,00	-1,00%
Ouro	3.417,00	+17,80	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,18	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6500	+0,0124	+0,16%
CAD/BRL	4,1262	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) US Credit .	6.064,680	+17,090	+0,28%
Western Asset New.	11,22	+0,02	+0,18%
AB FCP I - Mortga.	21,200	+0,030	+0,14%
BRL/RON	0,7849	-0,0002	-0,03%
Bankia Garantizad.	124,630	+0,011	+0,01%
Edmond de Rothsch.	231,090	+0,920	+0,40%
Zhongjia FengShan.	1,027	0,000	0,02%
Grand Cru CHF	126,790	+0,120	+0,09%