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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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6.005,080 -19,980 -0,33%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ALWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Nossos dados do NN (L) US Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,410	22,480	0,070
Título	75,350	101,980	26,630
Preferenciais	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,884	85,393
Não alocado	21,368	3,407
Governo	7,074	8,359
Securitizado	0,577	1,218
Derivativo	-23,903	15,437

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,20	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,01	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,99	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,92	-	-
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,75	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,73	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,64B	3,46	5,81	0,44
LU1738491338	2,07B	0,33	1,15	-
LU1586216068	2,07B	0,51	1,52	-
LU0546919985	1,55B	2,94	5,92	1,59
LU1106538165	1,25B	1,62	3,85	-

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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UBS Utility Finan.	9.184,000	+18,000	+0,20%
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