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Nef - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1538290393

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019L2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P). Nossos dados do NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,200	96,130	92,930
Ações	36,860	36,860	0,000
Título	59,830	59,830	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,410	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,891	2,585
Índice Preço/Vendas	2,130	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,411	10,615
Retorno com dividendos	2,573	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,426	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,400	21,231
Industriais	19,320	12,433
Serviços Financeiros	14,620	16,783
Saúde	11,800	11,440
Consumo Cíclico	10,420	10,430
Serviços de Comunicação	5,290	7,234
Utilidades	5,000	3,386
Consumo Não-Cíclico	4,880	7,043
Materiais Básicos	4,080	4,927
Energia	2,320	3,643
Imóveis	1,860	3,541

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 427

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,34	521,77	-0,05%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	182,06	-0,35%
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,07	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,03	98,232	+0,02%
ASML Holding	NL0010273215	1,03	622.60	-0.70%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.5%	IT0005508954	0,95	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	1,03B	18,04	12,23	-
LU1249493435	953,26M	0,58	1,37	1,63
NEF Global Equity I Acc	643,85M	-2,75	9,09	8,99
NEF Global Equity R Acc	643,85M	-3,40	7,78	7,63
LU1555071874	446,13M	-0,18	2,07	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.033,5	+57,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,26	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.140,0	-90,0	-0,08%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,02	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	313,85	-6,20	-1,94%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.756,00	-22,00	-0,25%
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Açúcar NY nº11	16,73	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,40	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3278	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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