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Core Series - Fam Sustainable E Eur Non-distributing (0P0001A3Y0)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1545601657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A3Y0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributi (0P0001A3Y0). Nossos dados do Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	2,150	1,170
Ações	73,260	73,260	0,000
Outros	25,770	25,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,410	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	4,174	3,060
Índice Preço/Vendas	3,163	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,384	12,145
Retorno com dividendos	1,467	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	8,798	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,270	24,378
Saúde	17,620	12,122
Serviços Financeiros	17,000	16,889
Consumo Cíclico	11,470	10,393
Industriais	11,010	12,126
Serviços de Comunicação	6,440	8,170
Consumo Não-Cíclico	5,000	7,317
Materiais Básicos	2,080	3,940
Utilidades	1,450	2,539
Imóveis	0,650	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc	IE000MOZM5U8	18,20	-	-
Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc	IE000T5U0689	17,74	-	-
North American Sust STARS Eq FAM J € Acc	IE0009OMB831	17,13	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	16,00	-	-
Global Sustainable Stars Eq FAM J € Acc	IE000IAQV6Z7	14,15	-	-
European Sust Stars Eq FAM J EUR Acc	IE00096IJW58	4,16	-	-
Fineco AM Smart Factors Europe J EUR Acc	IE000XSGF4B6	4,05	-	-
Fineco AM MarketVector Japan Quality Tilt ESG UCIT	IE000SM6I1K9	3,97	12.548,93	0,00%
Diversity and Inclusion FAM J Acc EUR	IE0008IA4GV7	3,04	-	-
FAM MSCI Wld Cnsmr Stp Sst Sel P ETF A	IE0006XQ3YX3	0,76	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	722M	3,38	5,47	-
LU2301396284	722M	3,38	5,47	-
LU0575777627	580,05M	0,04	6,17	4,66
LU1258580403	195,96M	-0,50	2,64	-
LU0762831922	193,03M	-3,66	7,43	7,30

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Ibovespa	135.672	-241	-0,18%
Ibovespa Futuros	135.745	-535	-0,39%
US 500	6.382,3	-7,2	-0,11%
US 30	44.002,6	-173,5	-0,39%
S&P 500 VIX	15,89	+0,74	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.082,5	+1.477,5	+1,25%
Índice Dólar	98,377	+0,368	+0,38%

Petróleo Brent	66,74	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,07	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,92	-88,38	-2,53%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	148,16	+0,43	+0,29%
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GBP/BRL	7,3075	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9492	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,77	+0,24	+0,79%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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IRB Brasil ON	46,05	-0,33	-0,71%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,13	-0,97	-2,55%

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First Eagle Fund .	28,34	+0,24	+0,85%
UBS CH Equity Fun.	163,170	+0,300	+0,18%
RiverNorth/Oaktre.	8,80	+0,01	+0,11%
SPTL	733,25	-14,15	-1,89%
TGIC	0,020	0,000	0,00%
8966	146.600	-400	-0,27%
Renta 4 Valor Eur.	22,03	+0,02	+0,09%