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Wellington Global Innovation Fund Usd Class S Ac (0P00019PRG)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288214

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019PRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Global Innovation Fund USD Class S Accu (0P00019PRG). Nossos dados do Wellington Global Innovation Fund USD Class S Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,000	99,000	0,000
Outros	4,010	4,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,646	23,606
Índice Preço/Valor Contábil	5,766	4,558
Índice Preço/Vendas	4,256	3,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,417	15,605
Retorno com dividendos	0,484	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	14,443	10,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,350	27,791
Consumo Cíclico	29,990	12,459
Saúde	18,880	14,050
Serviços de Comunicação	14,020	9,049
Industriais	3,420	12,427
Imóveis	1,800	1,676
Serviços Financeiros	0,280	15,091
Consumo Não-Cíclico	0,120	6,144
Energia	0,070	2,514
Utilidades	0,050	2,391
Materiais Básicos	0,040	3,792

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,65	178,49	+2,85%
Amazon.com	US0231351067	6,51	223,30	+2,85%
NVIDIA	US67066G1040	5,24	157,75	+1,76%
Microsoft	US5949181045	4,68	495,88	-0,32%
Fed Funds - 25Bps	-	4,01	-	-
Eli Lilly	US5324571083	3,62	775,45	-2,47%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	3,25	20.300,0	+3,47%
Clean Harbors	US1844961078	3,19	231,05	+0,35%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,69	8.438,0	+4,17%
Keyence	JP3236200006	2,51	58.430,0	+2,45%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1084869962	6,93B	23,60	4,59	10,86
LU1084870465	6,93B	24,45	5,37	11,68
LU1366343215	647,3M	7,44	-6,09	-
LU1547288305	278,75M	17,57	-0,36	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.120	-135	-0,10%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.879,9	+493,1	+1,14%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.667,5	-757,5	-0,70%
Índice Dólar	96,910	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,65	-62,35	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0014	-0,0226	-0,56%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Wellington Global.	27,963	+0,285	+1,03%
Deutsche Real Est.	21,32	-0,11	-0,51%
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AVEIRO MULTIMERCA.	0,594	+0,003	+0,45%
Oakmark Internati.	29,960	+0,270	+0,91%
Fidelity OTC	21,90	+0,24	+1,11%
Polar Capital Bio.	34,470	-0,310	-0,89%
Flexible Corporat.	15,407	-0,054	-0,35%