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Wellington Global Innovation Fund Usd Class S Ac (0P00019PRG)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288214

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019PRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Global Innovation Fund USD Class S Accu (0P00019PRG). Nossos dados do Wellington Global Innovation Fund USD Class S Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,000	99,000	0,000
Outros	4,010	4,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,646	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	5,766	4,654
Índice Preço/Vendas	4,256	3,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,417	15,807
Retorno com dividendos	0,484	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	14,443	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,350	28,588
Consumo Cíclico	29,990	12,183
Saúde	18,880	13,700
Serviços de Comunicação	14,020	9,230
Industriais	3,420	12,531
Imóveis	1,800	1,531
Serviços Financeiros	0,280	14,937
Consumo Não-Cíclico	0,120	5,996
Energia	0,070	2,474
Utilidades	0,050	2,326
Materiais Básicos	0,040	3,755

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,65	201,00	-0,21%
Amazon.com	US0231351067	6,51	221,30	-0,62%
NVIDIA	US67066G1040	5,24	182,06	-0,35%
Microsoft	US5949181045	4,68	521,77	-0,05%
Fed Funds - 25Bps	-	4,01	-	-
Eli Lilly	US5324571083	3,62	635,22	+1,53%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	3,25	21.200,0	+0,66%
Clean Harbors	US1844961078	3,19	238,03	+0,33%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,69	8.725,0	+2,61%
Keyence	JP3236200006	2,51	57.070,0	+2,74%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1084869962	7,01B	23,60	4,59	10,86
LU1084870465	7,01B	24,45	5,37	11,68
LU1366343215	647,7M	7,44	-6,09	-
LU1547288305	283M	17,57	-0,36	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,8	+9,3	+0,15%
US 30	44.052,5	+76,6	+0,17%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.355,0	+125,0	+0,10%
Índice Dólar	98,370	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	66,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	64,10	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,63	-8,63	-0,85%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,20	-7,50	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,27	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3130	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9492	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Sparinvest SICAV .	159,440	-0,380	-0,24%
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Mandiri Investa D.	4.587,600	-0,580	-0,01%
Veritas Global Fo.	55,130	+0,100	+0,18%
Dana Pratama Ekui.	7.722,950	-0,000	0,00%
Investec Global S.	7,539	+0,018	+0,24%