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Wellington Global Innovation Fund Usd Class N Ac (0P00019PRH)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019PRH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu (0P00019PRH). Nossos dados do Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,000	99,000	0,000
Outros	4,010	4,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,646	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	5,766	4,532
Índice Preço/Vendas	4,256	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,417	15,640
Retorno com dividendos	0,484	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	14,443	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,350	27,655
Consumo Cíclico	29,990	12,376
Saúde	18,880	14,533
Serviços de Comunicação	14,020	8,920
Industriais	3,420	12,416
Imóveis	1,800	1,704
Serviços Financeiros	0,280	15,001
Consumo Não-Cíclico	0,120	6,253
Energia	0,070	2,602
Utilidades	0,050	2,415
Materiais Básicos	0,040	3,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,65	173,68	+3,25%
Amazon.com	US0231351067	6,51	213,57	+2,72%
NVIDIA	US67066G1040	5,24	141,72	+1,24%
Microsoft	US5949181045	4,68	470,38	+0,58%
Fed Funds - 25Bps	-	4,01	-	-
Eli Lilly	US5324571083	3,62	769,88	+0,55%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	3,25	18.435,0	+2,56%
Clean Harbors	US1844961078	3,19	225,98	+0,56%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,69	8.127,0	-0,18%
Keyence	JP3236200006	2,51	58.080,0	-0,29%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1084869962	6,83B	23,60	4,59	10,86
LU1084870465	6,83B	24,45	5,37	11,68
LU1366343215	628,29M	7,44	-6,09	-
LU1547288214	275,36M	17,79	-0,17	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Wellington Global.	26,931	+0,169	+0,63%
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GWL International.	304,499	-0,899	-0,29%
Atlantis Asian Fu.	17,741	-0,200	-1,10%
KEPLER Europa Ren.	89,330	+0,250	+0,28%
UBS SDIC Rich Mon.	1,000	0,000	0,00%