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Wellington Global Innovation Fund Usd Class N Ac (0P00019PRH)

Luxemburgo

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24,997 -0,110 -0,44%

28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019PRH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu (0P00019PRH). Nossos dados do Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	6,400	5,590
Ações	99,190	99,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,911	24,071
Índice Preço/Valor Contábil	4,870	4,533
Índice Preço/Vendas	4,096	3,331
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,850	16,161
Retorno com dividendos	0,613	1,247
Crescimento de lucros em 5 anos	16,627	12,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,780	26,722
Consumo Cíclico	23,310	12,511
Saúde	18,220	16,306
Serviços de Comunicação	10,150	8,059
Serviços Financeiros	8,870	13,507
Imóveis	4,630	1,880
Consumo Não-Cíclico	2,750	7,802
Materiais Básicos	1,230	4,200
Industriais	0,670	11,942
Energia	0,230	3,352
Utilidades	0,150	2,373

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	5,81	182,15	-1,76%
Amazon.com	US0231351067	5,55	193.25	-2.33%
Microsoft	US5949181045	5,39	446.95	-1.30%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	3,71	62,65	+0,38%
Eli Lilly	US5324571083	3,54	905,38	-0,40%
UnitedHealth	US91324P1021	3,45	509.34	+4.71%
Mastercard	US57636Q1040	3,38	441,16	-0,36%
Prologis	US74340W1036	3,38	112,34	+0,89%
Visa A	US92826C8394	3,36	262,47	-1,55%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,28	-	-

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1084869962	6,56B	2,86	2,87	-
LU1084870465	6,56B	2,92	3,64	-
LU1366343215	672,45M	-4,57	-11,71	-
LU1547288214	363,97M	1,63	-3,33	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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