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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	80,940	76,370
Ações	1,280	1,280	0,000
Título	91,110	91,110	0,000
Conversíveis	1,950	1,950	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,693	20,924
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,814
Índice Preço/Vendas	0,200	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,200
Retorno com dividendos	-	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,307

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 423

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,15	99,250	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,68	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,37	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,30	98,480	+0,24%
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,28	130,50	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	5,06B	2,67	4,50	-
LU1551754432	3,56B	2,06	2,47	-
V EM Debt H EUR	4,34B	6,32	10,30	2,07
V EM Debt HI EUR	4,34B	6,68	10,97	2,63
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,79B	1,85	2,57	1,00

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.409,0	-2,5	-0,04%
US 30	44.890,5	-31,9	-0,07%
S&P 500 VIX	15,72	+0,15	+0,96%
Bitcoin Futuro	113.977,5	+307,5	+0,27%
Índice Dólar	98,125	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	66,56	+0,77	+1,17%
Petróleo WTI	62,57	+0,80	+1,30%
Café Contrato C	346,25	-2,80	-0,80%
Soja Chicago	1.033,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.112,50	-65,50	-0,80%
Ouro	3.370,92	+12,22	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,52	+0,21	+1,29%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1647	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,45	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3491	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4189	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	3,9665	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
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Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
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IPANEMA FUNDO DE .	1,845	0,001	0,05%
COSTA LAGO INVEST.	6,252	-0,000	-0,00%
Schwab S&P 500 In.	16,53	-0,10	-0,60%
002678	4,96	+0,04	+0,81%
SUN	21,370	+0,410	+1,96%