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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	80,040	79,180
Ações	1,390	1,390	0,000
Título	94,490	94,490	0,000
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	1,330	1,330	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,770
Índice Preço/Vendas	0,241	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,861
Retorno com dividendos	-	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	62,353

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 393

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,780	+0,02%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	4,25B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,57	-2,02	0,95

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US 30	44.689,9	+393,4	+0,89%
S&P 500 VIX	15,00	-0,24	-1,57%
Bitcoin Futuro	95.815,0	-3.062,5	-3,10%
Índice Dólar	106,750	-0,757	-0,70%

Petróleo Brent	72,45	-2,18	-2,92%
Petróleo WTI	68,89	-2,35	-3,30%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	984,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.645,35	-91,85	-3,36%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,8072	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,1050	+0,0493	+0,81%
EUR/Dólar	1,0508	+0,0091	+0,87%
Dólar/JPY	154,07	-0,67	-0,43%
GBP/Dólar	1,2574	+0,0043	+0,34%
GBP/BRL	7,3050	+0,0375	+0,52%
CAD/BRL	4,1577	+0,0095	+0,23%

Petrobras PN	39,39	-0,03	-0,08%
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