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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	77,160	73,800
Ações	1,360	1,360	0,000
Título	93,350	93,350	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	1,290	1,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,598	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,778
Índice Preço/Vendas	0,256	1.599,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,199
Retorno com dividendos	-	4,370
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	66,266

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	11,75	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,06	97,520	0,00%
United States Treasury Notes 4%	-	2,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,36	133,00	0,00%
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1,35	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,29	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,25	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,21	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1380459518	3,3B	1,36	-2,45	-
LU1551754432	2,86B	0,64	-1,23	-
V EM Debt HI EUR	2,95B	3,09	-3,46	1,41
V EM Debt H EUR	2,95B	2,89	-4,01	0,86
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,7B	-0,45	-3,43	0,93

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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