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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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10,950 0,000 0,00%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Nossos dados do NEF Ethical Balanced Conservative R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,890	0,140
Ações	21,460	21,460	0,000
Título	75,540	75,540	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,203	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	2,378
Índice Preço/Vendas	2,471	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,807	10,040
Retorno com dividendos	2,340	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	10,059	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,220	17,598
Tecnologia	20,620	20,221
Industriais	16,660	12,206
Saúde	12,190	11,245
Consumo Cíclico	10,990	10,980
Consumo Não-Cíclico	8,470	7,242
Serviços de Comunicação	4,610	7,298
Materiais Básicos	3,000	5,142
Utilidades	2,230	3,495

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,64	106,740	+0,42%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,60	105,940	+0,77%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,05	89,24	+0,65%
European Investment Bank 2.125%	-	2,95	-	-
European Investment Bank 2.375%	-	2,66	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,02	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%	-	1,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	1,71	-	-
European Investment Bank 0.625%	-	1,39	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	959,15M	13,24	12,66	-
LU1249493435	937,96M	-0,25	2,68	-
LU1538290393	937,96M	-0,21	2,74	-
NEF Global Equity I Acc	605,3M	-6,10	10,67	9,09
NEF Global Equity R Acc	605,3M	-6,64	9,31	7,73

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US 30	44.383,3	+41,1	+0,09%
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Bitcoin Futuro	117.860,0	-690,0	-0,58%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

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Petróleo WTI	65,77	-0,28	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5654	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,27	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,5089	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,0676	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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