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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Nossos dados do NEF Ethical Balanced Conservative R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	2,610	1,360
Ações	21,950	21,950	0,000
Título	76,800	76,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,620	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,951	2,405
Índice Preço/Vendas	2,548	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,602	10,136
Retorno com dividendos	2,259	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	10,118	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,850	20,612
Serviços Financeiros	21,140	17,541
Industriais	17,510	12,375
Saúde	10,980	11,047
Consumo Cíclico	9,190	10,829
Consumo Não-Cíclico	8,100	7,095
Serviços de Comunicação	6,110	7,318
Materiais Básicos	3,200	5,172
Utilidades	1,930	3,477

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,66	106,490	0,00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,63	105,590	-0,08%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,04	89,24	0,00%
European Investment Bank 2.125%	-	2,88	-	-
European Investment Bank 2.375%	-	2,60	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	1,99	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%	-	1,80	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	1,69	-	-
European Investment Bank 0.625%	-	1,36	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,25	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2051778178	1,02B	18,04	12,23	-
LU1249493435	953,49M	0,58	1,37	1,63
LU1538290393	953,49M	0,56	1,41	-
NEF Global Equity I Acc	640,42M	-2,75	9,09	8,99
NEF Global Equity R Acc	640,42M	-3,40	7,78	7,63

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US 30	43.978,3	-197,8	-0,45%
S&P 500 VIX	15,88	+0,73	+4,82%
Bitcoin Futuro	120.245,0	+1.640,0	+1,38%
Índice Dólar	98,360	+0,351	+0,36%

Petróleo Brent	66,80	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,15	+0,27	+0,42%
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Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4445	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	148,09	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3115	+0,0044	+0,06%
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Petrobras PN	30,81	+0,28	+0,92%
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Fondo Mutuo BCI A.	3.162,809	+14,363	+0,46%
LGT Funds SICAV -.	5.707,300	+30,260	+0,53%
IGFL	103,98	+3,20	+3,18%
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