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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Nossos dados do NEF Ethical Balanced Conservative R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,890	0,140
Ações	21,460	21,460	0,000
Título	75,540	75,540	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,203	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	2,364
Índice Preço/Vendas	2,471	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,807	9,974
Retorno com dividendos	2,340	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	10,059	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,220	17,643
Tecnologia	20,620	20,108
Industriais	16,660	12,164
Saúde	12,190	11,360
Consumo Cíclico	10,990	10,981
Consumo Não-Cíclico	8,470	7,303
Serviços de Comunicação	4,610	7,238
Materiais Básicos	3,000	5,145
Utilidades	2,230	3,478

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,64	106,710	+0,16%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,60	106,020	+0,35%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,05	88,98	0,00%
European Investment Bank 2.125%	-	2,95	-	-
European Investment Bank 2.375%	-	2,66	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,02	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%	-	1,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	1,71	-	-
European Investment Bank 0.625%	-	1,39	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	936,05M	0,00	1,55	-
LU1538290393	936,05M	0,08	1,62	-
LU2051778178	952,49M	11,55	8,32	-
NEF Global Equity I Acc	600,7M	-5,43	9,03	8,82
NEF Global Equity R Acc	600,7M	-5,90	7,69	7,46

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,5	+25,4	+0,41%
US 30	44.048,0	+228,7	+0,52%
S&P 500 VIX	17,05	+0,73	+4,47%
Bitcoin Futuro	108.200,0	-300,0	-0,28%
Índice Dólar	96,792	-0,239	-0,25%

Petróleo Brent	66,69	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	65,32	-0,20	-0,31%
Café Contrato C	304,83	+1,08	+0,36%
Soja Chicago	1.036,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	8.904,50	-16,50	-0,18%
Ouro	3.295,02	+7,42	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,18	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3703	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5060	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Russell Cash Enha.	1,900	0,000	0,02%
ESPA Portfolio Bo.	51,430	+0,040	+0,08%
Canara Robeco Gol.	3.599,95	0,00	0,00%
Invesco Markets I.	4,37	-0,01	-0,16%