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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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10,980 -0,030 -0,27%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Nossos dados do NEF Ethical Balanced Conservative R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	5,550	0,150
Ações	18,200	20,360	2,160
Título	74,900	74,900	0,000
Conversíveis	1,500	1,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,950	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	2,721	2,360
Índice Preço/Vendas	2,276	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,398	9,965
Retorno com dividendos	2,357	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,869	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,070	17,578
Tecnologia	19,650	20,073
Industriais	15,030	12,065
Saúde	13,220	11,478
Consumo Cíclico	11,410	10,984
Consumo Não-Cíclico	8,580	7,269
Serviços de Comunicação	4,640	7,195
Materiais Básicos	3,170	5,235
Utilidades	2,230	3,483

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,66	106,570	+0,21%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,60	105,570	+0,33%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,08	89,20	-0,52%
European Investment Bank 2.125%	-	2,97	-	-
European Investment Bank 2.375%	-	2,72	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%	-	2,05	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%	-	1,85	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	1,75	-	-
European Investment Bank 0.625%	-	1,40	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	959,38M	-2,17	0,32	-
LU1538290393	959,38M	-2,24	0,34	-
LU2051778178	957,96M	5,14	7,20	-
NEF Global Equity I Acc	613,21M	-9,48	7,04	8,63
NEF Global Equity R Acc	613,21M	-9,87	5,69	7,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Planetarium Fund .	226,320	-0,200	-0,09%
ASTAPOVO FUNDO DE.	2,060	+0,002	+0,12%
Parvest Bond Abso.	16,500	-0,030	-0,18%
Argentina .75 09-.	64,890	-0,040	-0,06%