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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburgo

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 419,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001A36E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Nossos dados do NEF Ethical Balanced Conservative R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	4,580	0,180
Ações	22,080	22,080	0,000
Título	72,980	72,980	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,767	16,109
Índice Preço/Valor Contábil	3,126	2,325
Índice Preço/Vendas	2,320	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,605	9,752
Retorno com dividendos	2,223	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,288	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,680	20,120
Serviços Financeiros	17,200	16,464
Industriais	15,300	11,401
Saúde	11,500	12,513
Consumo Cíclico	11,040	10,746
Consumo Não-Cíclico	7,320	7,795
Serviços de Comunicação	5,220	6,900
Materiais Básicos	5,030	5,871
Energia	3,850	3,928
Utilidades	0,860	3,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,64	99,610	+0,26%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	101,780	+0,24%
European Investment Bank 2.125%	-	3,17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,11	86,75	0,00%
European Investment Bank 2.375%	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1,93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,64	124,30	+0,62%
European Investment Bank 0.625%	-	1,45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,38	-	-

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	850,7M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,27M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	540,57M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	540,57M	10,40	9,50	10,09
NEF Emerging Market Equity R Acc	394,31M	1,25	-9,11	1,59

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US 30	39.078,2	-91,3	-0,23%
S&P 500 VIX	12,58	+0,36	+2,95%
Bitcoin Futuro	63.320,0	-380,0	-0,60%
Índice Dólar	105,512	-0,075	-0,07%

Petróleo Brent	87,11	+0,51	+0,59%
Petróleo WTI	83,91	+0,53	+0,64%
Café Contrato C	224,38	-0,47	-0,21%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.428,00	+135,00	+1,85%
Ouro	2.337,10	-1,80	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,05	-0,18	-0,89%

Dólar/BRL	5,6677	+0,0074	+0,13%
EUR/BRL	6,0853	+0,0135	+0,22%
EUR/Dólar	1,0737	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	161,49	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0026	+0,21%
GBP/BRL	7,1829	+0,0243	+0,34%
CAD/BRL	4,1298	+0,0147	+0,36%

Petrobras PN	38,98	+0,35	+0,91%
Vale ON	63,27	+0,13	+0,21%
Casas Bahia ON	5,19	+0,04	+0,78%
Magazine Luiza ON	12,23	+0,09	+0,74%
IRB Brasil ON	31,38	-0,03	-0,10%
Oi ON	6,40	+0,43	+7,20%
Weg ON	42,08	+0,11	+0,26%

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