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Tikehau Short Duration Fund I Eur Acc (0P0001KJDC)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	23,450	16,870
Título	87,330	87,330	0,000
Conversíveis	4,940	4,940	0,000
Preferenciais	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,744	76,851
Derivativo	-1,237	21,712
Não alocado	6,913	11,297
Governo	0,288	9,846
Securitizado	0,284	4,796

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,76	99,92	-0,09%

Principais fundos de títulos por Tikehau Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1585265066	2,51B	4,27	2,06	0,87
LU1585266114	2,51B	4,75	2,57	1,39
LU1805016810	2,51B	4,66	2,47	-
LU2098119287	2,51B	4,75	2,57	-
LU2122903193	2,51B	4,25	2,03	-

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.902,3	-15,0	-0,25%
US 30	42.548,4	-74,9	-0,18%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	95.320,0	+565,0	+0,60%
Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%

Petróleo Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Petróleo WTI	73,22	-0,10	-0,14%
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Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
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Açúcar NY nº11	19,18	-0,27	-1,39%

Dólar/BRL	6,1056	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,2933	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,0309	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	158,25	-0,09	-0,06%
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