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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Acc (0P0001KJDM)

Luxemburgo

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585266114

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,460	24,430	15,970
Título	86,000	86,000	0,000
Conversíveis	4,840	4,840	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,932	80,840
Derivativo	-0,507	21,657
Não alocado	8,102	10,933
Governo	0,281	9,723
Securitizado	0,273	4,777

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,74	99,89	0,00%

Principais fundos de títulos por Tikehau Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1585265066	2,47B	3,89	1,73	0,87
LU1585265819	2,47B	4,37	2,28	1,40
LU1805016810	2,47B	4,25	2,14	-
LU2098119287	2,47B	4,32	2,24	-
LU2122903193	2,47B	3,88	1,70	-

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.933,8	-14,9	-0,25%
US 30	43.792,5	-77,9	-0,18%
S&P 500 VIX	17,11	+0,24	+1,42%
Bitcoin Futuro	98.737,5	+157,5	+0,16%
Índice Dólar	107,427	+0,497	+0,46%

Petróleo Brent	74,26	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	70,11	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,33	-0,05	-0,23%

Dólar/BRL	5,8134	-0,0010	-0,02%
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