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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc Usd (0P0001AO4B)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1617705824

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AO4B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Ret (0P0001AO4B). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,990	80,170	67,180
Título	86,370	102,080	15,710
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	15,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,550
Índice Preço/Vendas	0,404	0,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,310	6,497
Retorno com dividendos	3,879	3,221
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	83,330	-8,581
Imóveis	16,670	66,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,16	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	1,54	94,52	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,47	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,39	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,99	-	-
Brunello Bidco S.p.A 6.929%	XS2295691633	0,98	-	-

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US 30	45.559,5	-77,4	-0,17%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	110.975,0	-960,0	-0,86%
Índice Dólar	97,907	+0,169	+0,17%

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Petróleo WTI	64,28	-0,32	-0,50%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,07	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3094	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9329	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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