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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C5P2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2). Nossos dados do M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,590	0,190
Ações	90,290	90,290	0,000
Título	0,020	0,020	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	8,280	8,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,826	18,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	2,071
Índice Preço/Vendas	1,889	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,207	8,281
Retorno com dividendos	4,334	3,721
Crescimento de lucros em 5 anos	5,572	9,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	37,380	42,402
Imóveis	22,830	10,822
Energia	16,440	14,998
Industriais	15,620	27,291
Materiais Básicos	4,400	7,083
Serviços Financeiros	3,330	12,367

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	4,03	838,10	+2,56%
American Tower	US03027X1000	4,02	210,82	-0,04%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,97	235,71	-0,79%
The AES	US00130H1059	3,81	10,05	-0,69%
Edison	US2810201077	3,58	57,96	-0,41%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,57	116,60	+0,69%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,52	112,40	+0,54%
Crown Castle	US22822V1017	3,44	100,19	-0,56%
Alexandria RE	US0152711091	3,17	75,88	-1,79%
Exelon	US30161N1019	3,05	46,22	-0,24%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,51B	1,96	1,17	1,19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,51B	1,96	1,17	1,19
LU1670710232	3,08B	-5,08	6,87	8,23
LU1670710075	3,08B	-5,32	5,81	7,16
LU1670710158	3,08B	-5,32	5,79	7,16

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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