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M&g (lux) Japan Smaller Companies Fund Eur A Acc (0P0001DFLA)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670715975

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc (0P0001DFLA). Nossos dados do M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	4,020	1,560
Ações	97,540	97,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,523	13,246
Índice Preço/Valor Contábil	1,060	1,483
Índice Preço/Vendas	0,851	0,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,232	7,770
Retorno com dividendos	3,105	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	11,601	12,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,720	26,394
Tecnologia	19,870	18,648
Serviços Financeiros	12,020	7,620
Consumo Cíclico	10,730	15,526
Consumo Não-Cíclico	8,220	6,460
Materiais Básicos	8,190	9,055
Imóveis	6,130	3,985
Saúde	4,660	7,756
Serviços de Comunicação	2,470	5,256

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CKD Corp	JP3346800000	3,87	2.575,0	+1,66%
Sparx Group	JP3399900004	3,52	1.569,0	0,00%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,10	3.061,0	+2,03%
Ichigo	JP3120010008	2,88	425,0	+1,92%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,76	1.596,0	-0,75%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,67	2.045,0	-0,27%
Credit Saison	JP3271400008	2,65	4.122,0	+2,84%
Dip Corp	JP3548640006	2,40	2.496,0	+0,36%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,39	16.285,0	-0,09%
Rohm Ltd	JP3982800009	2,36	1.995,5	+0,08%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,75B	3,09	2,89	1,44
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,75B	3,09	2,89	1,44
LU1866903203	4,29B	19,87	17,51	-
LU2057292596	4,29B	19,14	16,29	-
LU1670707527	4,29B	19,14	16,29	7,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.402,8	+13,3	+0,21%
US 30	44.303,5	+127,4	+0,29%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	120.305,0	+1.700,0	+1,43%
Índice Dólar	98,037	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	66,10	-0,49	-0,74%
Petróleo WTI	63,30	-0,58	-0,91%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	985,63	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,66	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3069	-0,0002	0,00%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Dodge & Cox World.	57,520	+0,050	+0,09%
GROS	0,170	0,000	0,00%
0272	0,760	0,000	0,00%
FuAnDa Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
RABO 5.125 17-Apr.	99,98	0,00	0,00%