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M&g (lux) Japan Smaller Companies Fund Eur A Acc (0P0001DFLA)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670715975

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc (0P0001DFLA). Nossos dados do M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	4,400	1,520
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,075	12,511
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,431
Índice Preço/Vendas	0,775	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,230	7,538
Retorno com dividendos	3,099	2,667
Crescimento de lucros em 5 anos	11,783	13,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,830	26,118
Tecnologia	19,670	19,427
Serviços Financeiros	12,420	7,363
Consumo Cíclico	10,450	16,481
Materiais Básicos	8,050	9,424
Consumo Não-Cíclico	7,630	6,348
Imóveis	6,030	3,879
Saúde	2,840	6,680
Serviços de Comunicação	2,080	5,134

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparx Group	JP3399900004	3,59	1.439,0	-0,55%
CKD Corp	JP3346800000	3,47	2.616,0	-0,23%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	3,09	2.696,5	-1,35%
Ichigo	JP3120010008	2,77	410,0	0,00%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	2,76	1.481,0	-1,59%
Credit Saison	JP3271400008	2,72	3.956,0	+0,71%
Biprogy	JP3754200008	2,71	5.938,0	-0,42%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,63	16.250,0	-0,21%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,55	2.249,0	-1,08%
NOF Corp	JP3753400005	2,54	2.827,0	+0,34%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,69B	1,90	2,20	1,22
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,69B	1,90	2,20	1,22
LU1866903203	3,87B	16,92	14,41	-
LU2057292596	3,87B	16,42	13,23	-
LU1670707527	3,87B	16,42	13,23	6,71

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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