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M&g (lux) Global Macro Bond Fund Eur B Acc (0P0001DFKH)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670720033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc (0P0001DFKH). Nossos dados do M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,890	62,890	52,000
Título	89,100	89,470	0,370
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,401	15,687
Índice Preço/Valor Contábil	0,777	360,515
Índice Preço/Vendas	0,435	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,064	8,546
Retorno com dividendos	6,148	9,589
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,982	57,205
Não alocado	10,758	37,796
Corporativo	16,248	46,093
Securitizado	2,454	8,817
Derivativo	-0,222	91,797

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	4,29	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,27	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,55	94,830	+1,04%
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,96	-	-
Norway (Kingdom Of) 3.625%	NO0013148338	2,90	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,83	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,55	101,270	0,00%

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,61B	1,85	2,82	-
LU2063237445	4,94B	2,02	7,21	3,41
LU2122596328	2,87B	3,46	8,93	-
LU2122596591	2,87B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,87B	3,08	8,19	2,83

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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