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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Acc (0P0001DFJZ)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722161

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR (0P0001DFJZ). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,150	101,900	93,750
Título	91,700	91,740	0,040
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,201	18,047
Corporativo	85,077	82,925
Governo	6,273	8,679
Derivativo	0,439	45,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	7,89	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	2,90	-	-
Cedacri S.p.A. 7.181%	XS2345190263	2,89	-	-
Cerved Group S.p.A. 7.751%	XS2445840809	2,76	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2,39	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.001%	XS2756269960	2,09	-	-
Multiversity S.p.A. 6.436%	XS2401961078	2,06	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,03	99,22	+0,01%
Assemblin Caverion Group AB 5.849%	XS2842976289	1,99	-	-
SGL Group APS 7.013%	NO0013183624	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,48B	1,08	-	-
LU2063237445	4,88B	0,49	5,80	3,22
LU2122596328	2,65B	0,85	6,44	-
LU2122596591	2,65B	0,80	6,46	-
LU1670722245	2,65B	0,66	5,72	2,57

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.892,5	-19,2	-0,32%
US 30	42.135,5	-134,6	-0,32%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	106.045,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	99,35	+0,09	+0,09%

Petróleo Brent	63,93	+1,15	+1,83%
Petróleo WTI	62,02	+1,23	+2,02%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.330,19	+14,79	+0,45%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1352	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	143,94	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3461	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,7025	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,1696	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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M&G (Lux) Global .	12,251	+0,014	+0,12%
Aberdeen Global -.	23,887	+0,342	+1,45%
Peregrine Capital.	203,374	+0,557	+0,27%
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Desjardins IBrix .	9,360	0,000	0,00%
M Global Converti.	604,450	-0,960	-0,16%
Morgan Stanley In.	27,521	0,000	0,00%
HANetf ICAV - Fut.	15,09	+0,09	+0,60%