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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Acc (0P0001DFJZ)

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12,324 +0,003    +0,03%
20/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,68B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670722161 
Classe de Ativo:  Título
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR 12,324 +0,003 +0,03%

0P0001DFJZ - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DFJZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/05/2025 - 22/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
20.06.2025 12,324 12,324 12,324 12,321 0,03%
19.06.2025 12,321 12,321 12,321 12,319 0,01%
18.06.2025 12,319 12,319 12,319 12,319 -0,01%
17.06.2025 12,320 12,320 12,320 12,320 0,09%
16.06.2025 12,309 12,309 12,309 12,308 0,01%
13.06.2025 12,308 12,308 12,308 12,308 -0,04%
12.06.2025 12,313 12,313 12,313 12,312 0,00%
11.06.2025 12,312 12,312 12,312 12,306 0,05%
10.06.2025 12,306 12,306 12,306 12,306 0,17%
06.06.2025 12,285 12,285 12,285 12,285 0,05%
05.06.2025 12,279 12,279 12,279 12,274 0,04%
04.06.2025 12,274 12,274 12,274 12,267 0,06%
03.06.2025 12,267 12,267 12,267 12,259 0,06%
02.06.2025 12,259 12,259 12,259 12,251 0,07%
30.05.2025 12,251 12,251 12,251 12,251 0,12%
28.05.2025 12,237 12,237 12,237 12,237 0,13%
27.05.2025 12,221 12,221 12,221 12,221 0,00%
23.05.2025 12,221 12,221 12,221 12,217 0,03%
22.05.2025 12,217 12,217 12,217 12,217 -0,10%
Alta: 12,324 Baixa: 12,217 Diferença: 0,107 Média: 12,281 Var%: 0,768
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