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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur C-h Acc (0P0001DFJW)

Luxemburgo

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12,847 +0,004 +0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722674

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H (0P0001DFJW). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	93,960	84,810
Título	90,770	90,790	0,020
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	8,899	18,679
Corporativo	84,016	81,720
Governo	6,167	9,623
Derivativo	0,722	45,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	7,23	-	-
Cerved Group S.p.A. 7.751%	XS2445840809	2,87	-	-
United States Treasury Notes 4.48326%	-	2,84	-	-
Cedacri S.p.A. 6.768%	XS2345190263	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4.47126%	-	2,34	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.001%	XS2756269960	2,05	-	-
Multiversity S.p.A. 6.436%	XS2401961078	2,03	-	-
Assemblin Caverion Group AB 5.849%	XS2842976289	2,00	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	1,99	99,23	-0,08%
SGL Group APS 7.013%	NO0013183624	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,52B	1,41	-	-
LU2063237445	4,84B	1,15	6,23	3,31
LU2122596328	2,68B	2,30	7,47	-
LU2122596591	2,68B	2,24	7,49	-
LU1670722245	2,68B	2,04	6,74	2,67

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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