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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur C-h Acc (0P0001DFJW)

Luxemburgo

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12,940 -0,005 -0,04%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722674

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DFJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H (0P0001DFJW). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,110	94,070	83,960
Título	89,800	89,820	0,020
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	9,935	17,041
Corporativo	81,122	82,693
Governo	8,115	9,314
Derivativo	0,698	47,546

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	9,22	-	-
United States Treasury Notes 4.46794%	-	3,13	-	-
United States Treasury Notes 4.43594%	-	2,82	-	-
Cedacri S.p.A. 6.768%	XS2345190263	2,72	-	-
Cerved Group S.p.A. 7.225%	XS2445840809	2,69	-	-
United States Treasury Notes 4.45594%	-	2,19	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 5.475%	XS2756269960	1,93	-	-
Multiversity S.p.A. 6.266%	XS2401961078	1,92	-	-
Assemblin Caverion Group AB 5.437%	XS2842976289	1,89	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	1,89	99,38	-0,15%

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,61B	1,85	2,82	-
LU2063237445	4,94B	2,02	7,21	3,41
LU2122596328	2,87B	3,46	8,93	-
LU2122596591	2,87B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,87B	3,08	8,19	2,83

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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