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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur B Acc (0P0001DFJ9)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724530

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DFJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc (0P0001DFJ9). Nossos dados do M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,470	89,370	79,900
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	89,270	89,670	0,400
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,840	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,233	2,371
Índice Preço/Vendas	0,203	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,008	10,005
Retorno com dividendos	10,585	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	7,609	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	70,330	12,055
Serviços de Comunicação	29,660	7,106
Energia	0,010	3,895

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 404

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,65	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,58	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,40	113,27	+0,24%
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,23	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,95	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,65	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	2,64	48,490	-0,02%
United States Treasury Notes 4%	-	2,60	-	-

Outros principais fundos por M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1797814339		8,56B	2,80	3,18	1,78

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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BNP Paribas Funds.	9.626,000	-40,000	-0,41%
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