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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund Ah Eur (0P0001CB99)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1683326703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CB99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P0001CB99). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,055	2,689
Índice Preço/Vendas	0,736	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	10,250
Retorno com dividendos	2,797	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	8,935	12,237

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,900	14,018
Serviços Financeiros	18,080	20,303
Consumo Cíclico	13,910	12,358
Tecnologia	12,550	19,963
Materiais Básicos	10,310	9,137
Saúde	6,160	12,456
Consumo Não-Cíclico	5,670	8,249
Energia	3,930	8,262
Serviços de Comunicação	3,880	9,343
Imóveis	3,600	4,539

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	6,66	3,790.0	+3.19%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,10	1.984,0	+0,38%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,11	7.506,0	+0,37%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,63	6.086,0	+1,38%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,62	2.296,5	+0,33%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,25	4.738,0	+3,38%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,98	1.990,0	-1,39%
Toyota Motor	JP3633400001	2,75	2,527.0	+2.87%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,62	4.366,0	+0,21%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,59	1.348,0	+1,32%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,88B	-5,92	8,90	-
LU1860996138	3,88B	1,69	8,09	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,88B	-5,58	9,80	12,00
LU1582221328	3,36B	-7,23	2,07	-
LU1862449409	3,36B	-6,96	2,85	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Reliance Retireme.	32,683	+0,170	+0,52%
FUNDO DE INVESTIM.	4,629	+0,006	+0,14%
Anima Megatrend P.	8,322	+0,002	+0,02%
AIS Mandarine Ent.	198,160	+1,530	+0,78%