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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund Ah Eur (0P0001CB99)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1683326703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CB99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P0001CB99). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	16,614
Índice Preço/Valor Contábil	1,055	2,751
Índice Preço/Vendas	0,736	2,148
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	10,450
Retorno com dividendos	2,797	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	8,935	12,082

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,900	14,142
Serviços Financeiros	18,080	20,264
Consumo Cíclico	13,910	12,231
Tecnologia	12,550	20,398
Materiais Básicos	10,310	9,126
Saúde	6,160	12,237
Consumo Não-Cíclico	5,670	8,055
Energia	3,930	8,263
Serviços de Comunicação	3,880	9,320
Imóveis	3,600	4,485

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	6,66	4.292,0	+5,45%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,10	2.374,0	+6,01%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,11	7.992,0	+1,65%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,63	6.642,0	+3,30%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,62	2.005,5	-0,20%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,25	4.628,0	+1,54%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,98	2.342,0	+1,36%
Toyota Motor	JP3633400001	2,75	2.854,0	+1,75%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,62	4.409,0	+0,98%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,59	1.560,0	+6,48%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,99B	0,31	10,07	-
LU1860996138	3,99B	8,81	11,54	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,99B	0,80	10,99	12,74
LU1862449409	3,25B	-1,24	4,76	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,25B	-9,50	2,50	9,21

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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