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Vontobel Fund - Commodity N Usd (0P0001BUJT)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0001BUJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,750	63,160	32,410
Título	69,200	69,200	0,000
Outros	0,040	236,390	236,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,848	62,858
Derivativo	0,283	23,549
Não alocado	23,385	24,270
Securitizado	19,518	29,119
Corporativo	16,923	11,639

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22,40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21,55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13,70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10,93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10,82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10,79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9,58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8,94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8,23	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0415414829		347,49M	7,17	5,12	1,10

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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