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Vontobel Fund - Commodity N Usd (0P0001BUJT)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0001BUJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,390	57,500	32,110
Título	70,260	70,260	0,000
Outros	4,350	332,130	327,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,621	23,626
Governo	31,317	67,085
Não alocado	24,005	25,920
Securitizado	21,181	29,041
Corporativo	19,763	11,491

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	22,50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	22,21	-	-
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202	-	21,09	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024	-	16,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	14,26	-	-
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	12,60	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	11,27	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	11,05	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	11,05	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31	-	10,80	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0415414829		362,08M	7,64	2,76	0,61

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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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