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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0001BUJV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,700	53,570	26,870
Título	72,960	72,960	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,895	75,791
Derivativo	-0,851	18,151
Não alocado	25,095	25,923
Corporativo	21,537	11,125
Securitizado	14,985	27,898

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025	-	23,32	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025	-	18,55	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025	-	14,01	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025	-	13,95	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025	-	13,92	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025	-	11,96	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025	-	11,68	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025	-	11,68	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07	-	11,10	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025	-	10,75	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0415415636		441,75M	5,83	-2,11	1,85

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US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
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Bitcoin Futuro	119.040,0	-190,0	-0,16%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0002	-0,02%
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