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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro Rt Eur (0P0001BSP7)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1687709011

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BSP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S (0P0001BSP7). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,020	30,100	0,080
Título	66,700	66,730	0,030
Conversíveis	3,290	3,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,186	49,115
Não alocado	19,698	20,391
Governo	13,730	22,739
Securitizado	4,096	3,672

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	4,27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	4,24	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,09	96,830	+0,03%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	3,68	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	2,43	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.099%	DE000LB38937	2,31	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2,27	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2,14	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2,01	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,36B	0,85	2,76	0,64
LU1363153823	2,72B	-3,47	2,82	-
LU1459823750	2,72B	-3,56	2,68	-
LU1459823677	2,41B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,25B	0,51	2,28	1,54

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US 30	42.089,8	-125,9	-0,30%
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Bitcoin Futuro	104.650,0	-2.035,0	-1,91%
Índice Dólar	99,232	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	62,74	-0,61	-0,96%
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Dólar/BRL	5,7095	+0,0433	+0,76%
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