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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IYUG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Nossos dados do Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,380	21,670	10,290
Título	88,620	94,500	5,880

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,667	14,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	1,891
Índice Preço/Vendas	0,385	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,924	8,775
Retorno com dividendos	4,318	3,882
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	7,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,905	64,761
Não alocado	13,317	17,619
Corporativo	2,716	1,588
Derivativo	-1,933	31,611

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	10,55	99,75	+0,02%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	6,53	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	5,49	94,83	+0,05%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4,67	107,30	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	4,62	100,340	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	4,16	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,16	89,100	-0,02%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3,61	96,199	-0,23%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,05	104,64	+0,07%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,91	-	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.449,0	+21,3	+0,05%
S&P 500 VIX	17,64	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	105.167,5	+62,5	+0,06%
Índice Dólar	98,720	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	63,00	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	355,85	+9,70	+2,80%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
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Dólar/JPY	143,08	+0,31	+0,22%
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