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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IYUG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Nossos dados do Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,500	31,360	22,860
Título	91,510	96,660	5,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,167	14,979
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	1,938
Índice Preço/Vendas	1,785	1,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,700	8,946
Retorno com dividendos	2,480	3,794
Crescimento de lucros em 5 anos	8,456	7,756

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,798	63,459
Não alocado	10,364	11,733
Corporativo	2,715	1,587
Derivativo	-1,865	34,028

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 75

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	6,53	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	5,56	94,66	-0,16%
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,19	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,89	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	4,74	100,000	-0,20%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4,47	108,45	0,00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,24	88,830	+0,01%
United States Treasury Notes 4%	-	4,09	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	4,07	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,45	86,810	+0,03%

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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IBIUNA HEDGE ST M.	699,207	+4,348	+0,63%
Jupiter Global Fu.	15,950	+0,100	+0,63%
Tata Liquid Fund .	4.819,305	+1,197	+0,02%
Fonditalia Flexib.	10,602	+0,004	+0,04%
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