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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IYUG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Nossos dados do Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,090	140,090	4,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,667	14,140
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,109
Índice Preço/Vendas	0,385	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,924	11,354
Retorno com dividendos	4,318	4,097
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,362

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	131,650	74,491
Não alocado	-36,183	26,840
Corporativo	4,436	24,889
Derivativo	0,097	56,735

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	26,80	91,440	-0,11%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	24,02	96,76	-0,04%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	8,10	93,452	+0,00%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	4,94	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	4,80	99,643	-0,14%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,56	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	3,79	109,23	-0,57%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	3,68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	3,32	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3,31	94,140	-0,57%

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S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	62.032,5	+160,0	+0,26%
Índice Dólar	105,555	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	85,48	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	82,01	+0,27	+0,33%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.138,50	+1,50	+0,13%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,30	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8949	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0711	+0,0009	+0,08%
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GBP/BRL	6,9590	+0,0053	+0,08%
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