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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,870 | 35,880 | 30,010 |
Título | 94,120 | 155,520 | 61,400 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 30,671 | 10,514 |
Securitizado | 65,646 | 5,331 |
Não alocado | -5,543 | 11,931 |
Derivativo | 8,152 | 25,138 |
Corporativo | 1,074 | 76,001 |
Nº de participações compradas: 469
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,01 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5,07 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 3,80 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3,38 | - | - | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 2,58 | 89,890 | 0,00% | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 2,39 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01% | FR0014002X50 | 2,00 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% | XS2337335710 | 1,92 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,85 | 67,820 | 0,00% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,19B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,19B | -0,09 | -3,46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,19B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,19B | -0,32 | -4,37 | 0,21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,19B | -0,03 | -3,25 | 1,39 |
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