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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bp Eur (0P0001C2Z8)

Luxemburgo

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108,830 -0,015 -0,01%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694212348

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C2Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2Z8). Nossos dados do Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,680	135,410	26,730

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,254	4,756
Governo	35,547	9,626
Não alocado	-16,577	11,862
Derivativo	4,568	21,303
Corporativo	3,208	80,233

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 727

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	10,43	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,21	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	4,98	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009515363	1,84	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,70	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,67	95,100	-1,04%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,58	64,900	-1,90%
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,49	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,66B	1,99	1,04	0,98
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,66B	1,85	0,64	0,56
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,66B	1,99	1,03	0,97
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,66B	1,60	-0,12	-0,19
LU0733667710	5,66B	1,92	0,82	0,76

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Nordea 1 - Low Du.	108,830	-0,015	-0,01%
Formuepleje Paret.	172,330	-0,140	-0,08%
Rizal Dollar Mone.	1,553	-0,000	-0,01%
Steadyhand Income	10,663	+0,033	+0,31%
Sydinvest USA Lig.	40,140	-0,090	-0,22%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	5,094	+0,030	+0,69%