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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 55,420 | 55,660 | 0,240 |
Título | 44,570 | 127,890 | 83,320 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 76,338 | 4,683 |
Governo | -31,748 | 8,994 |
Não alocado | 47,930 | 10,580 |
Derivativo | 5,982 | 21,190 |
Corporativo | 1,499 | 80,832 |
Nº de participações compradas: 668
Nº de participações vendidas: 42
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | DE000F1NGF38 | 6,33 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 25 | DE000F1NGGA8 | 3,39 | - | - | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 1,98 | - | - | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | SK4000022828 | 1,62 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 3.25% | FR001400YWV9 | 1,55 | - | - | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,49 | 99,600 | +1,45% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1,48 | - | - | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,45 | 95,530 | 0,00% | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,39 | 64,740 | +0,06% | |
Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito 3.375% | ES0422714172 | 1,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,01B | 2,13 | 1,94 | 1,22 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,01B | 1,91 | 1,50 | 0,80 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,01B | 2,13 | 1,93 | 1,22 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,01B | 1,54 | 0,76 | 0,05 | ||
LU0733667710 | 6,01B | 2,01 | 1,71 | 1,01 |
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