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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Bp Eur (0P0001C2Z8)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694212348

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C2Z8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2Z8). Nossos dados do Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,740	43,420	0,680
Título	57,260	137,640	80,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	75,159	5,081
Governo	-17,673	9,769
Não alocado	36,340	10,536
Derivativo	4,227	20,900
Corporativo	1,947	79,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	6,45	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	5,67	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,56	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2,07	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	1,70	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,63	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1,55	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,53	95,290	0,00%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,47	65,740	-0,33%
Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito 3.375%	ES0422714172	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,7B	2,16	1,16	0,86
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,7B	2,25	1,37	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,7B	2,08	0,95	0,66
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,7B	2,25	1,39	1,08
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,7B	1,76	0,21	-0,09

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US 30	44.062,0	-32,8	-0,07%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.395,0	-660,0	-0,61%
Índice Dólar	96,350	-0,143	-0,15%

Petróleo Brent	66,57	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,92	-0,19	-0,29%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.025,00	-5,50	-0,53%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.339,75	+32,05	+0,97%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1788	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,58	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,4654	+0,0055	+0,07%
CAD/BRL	3,9932	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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