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Dnca Invest Alpha Bonds B Eur (0P0001CH1E)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789535

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds B EUR (0P0001CH1E). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,410	116,130	84,720
Ações	0,010	0,120	0,110
Título	68,510	123,850	55,340
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,090	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,513	15,762
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	364,407
Índice Preço/Vendas	1,269	1,012
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	8,611
Retorno com dividendos	3,127	9,748
Crescimento de lucros em 5 anos	10,816	12,161

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,450	57,810
Derivativo	0,762	82,864
Não alocado	30,643	35,491
Corporativo	0,585	46,129

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 330

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,06	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,17	93,370	-0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	4,85	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,40	95,550	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3,73	102,160	+0,21%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,24	99,970	+0,03%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	3,20	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2,99	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300861R49	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	19,41B	3,23	5,91	-
LU1694789709	19,41B	3,43	6,29	-
LU1694789378	19,41B	3,54	6,51	-
LU1694790038	187,16M	0,65	1,12	-

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US 30	44.695,8	+62,8	+0,14%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.905,0	+560,0	+0,47%
Índice Dólar	98,595	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	71,79	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	69,28	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	987,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.382,65	+1,45	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1554	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,09	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4443	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0492	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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